El modelo económico, experimento de la «ingeniería social» llevó a Venezuela a la ruina. Debemos construir una ruta de crecimiento económico hacia el capitalismo


¿Que hacer y cómo hacerlo? Abandonar la ingeniería social que nos trajo el socialismo y vayamos al capitalismo puro y simple, privaticemos al petroleo y el resto de las empresas estatales y reduzcamos el volumen de  deuda.

 

Quienes buscan resolver el severo problema que atraviesa la industria petrolera  y lo enfrenta como una recuperación, no pareciera haber agotado un analisis de costo beneficio, el cual los haya encaminado por esa senda de la recuperacion de la industria petrolera. Quizas, y es lo más seguro,  que se encuentre probando un esquema de ingeniería social,  un experimento social que le diría rapidamente que el problema petrolero se resuelve aumentando la producción. 

No será acaso más rentable, refundar, reconstruir  y recurrir a sangre sudor, trabajo y lágrimas como incentivos para hacérselo saber a todos que no hay mangos bajitos, se cosechan verdes y se maduran en casa, la renta del petroleo es finalmente negativa. La política se quedara sin reales que redistribuir.

Propuestas de “recuperación” económica: entre la economia y los experimentos de ingeniería social, la caja negra que alega que el problema se resuelve con dinero. En el pasado, hubo dinero en poder del Estado, el peor momento, y administrado por la política, sirvió para alimentar vicios de una sociedad políticamente dominada por grupos de interes. La corrupción se convirtió en el incentivo de la política.

En primer lugar, veamos que entendemos por ingeniería social. En principio, comprendamos que el objetivo de una “ingeniería social” es el control del ciudadano a una agenda de gobierno, cualquiera que sea el nivel y forma de organización, reduciendo los grados de libertad del comportamiento del ser humano, del individuo. En esencia, se quiere construir un sistemático control de los sistemas naturales de organización ciudadana, -empresas, por ejemplo, el éxito de la propiedad privada- en el comportamiento del individuo a través de métodos de coerción social y políticos configurados bajo el poder de un “principal” -léase Gobierno.

Uno de los objetivos básicos, que actúa en la superestructura consciente e inconsciente del “controlador” lo encontramos en los mecanismos sociales, culturales y de gestión política es el debilitamiento de los derechos de propiedad, un fin en sí mismo, dirigido a reducir la capacidad produccion y competitividad de emprendedores individuales u organizados en empresas.

Se trata de descapitalizar vastos sectores económicos, buscando desempoderar el emprendimiento individual, la cimiente del capitalismo, el regimen que compite con la visión económica del ingeniero social – diseñados para el control económico y social de la sociedad como un todo. La ingeniería social y sus cajas negras, buscan y un gobierno centralziado colectivizar todas esas expresiones de libertad individual -propiedad privada, mercado, precios, estableciendo un sistema controlable centralmente.

En el mercado de sociedades colectivas encontraremos, patrimonialismo, populismo, socialismo, y sus variantes fascismo y ‘comunalismo’, socialdemocracia, socialcristianismo, así como la extensión en el tiempo infinito de las estructuras sociales precapitalistas. Son los casos de África y algunas realidades latinoamericanas, donde esquemas políticos tradicionales, aunque sincréticos han querido revivir realidades precapitalistas -precolombinas- como ejes de sus ingenieras sociales, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, para mencionar los más importantes.

En el horizonte el individuo es desempoderado por estos esquemas de destrucción de la propiedad privada que van creando las bases de las diferentes formas sociales y económicas de colectivismo, como el tradicional Estado patrimonialista – donde encontramos dos modelos, el africano y el latinoamericano, esquemas de organización económica donde se sustituye al mercado, se diluye el precio como eje de cada transacción libre del hombre y alarga la cola de la sociedad servil -servidumbre, el socialismo, el fin de todas esas historias, y la corrupción se convierte en un elemento del sistema, aguas abajo por la espiral en red de mecanismos redistributivos.

El eje de ese control pasa por la utilización de una planificación centralizada, pero tambien existen especie de híbridos, donde la presencia del mercado es regulada y degenerada, con el objetivo de garantizar determinado modelo o sistema de vida, para lo cual califican los mencionados regímenes de reparto mencionados arriba, el cual ejecutado centralmente define códigos de comportamiento, tanto económico como político. Como se puede notar el antagonismo político entre esas formas y el capitalismo es evidente y en el establece la competencia ideológica que se basa en una economía de reparto, donde la propiedad es irrelevante, el Estado arbitra.

Esos mecanismos sociales y políticos buscan ‘competir’ con una ‘atropellante’ propaganda, natural de los modelos de toma de decisiones centralistas, como el fascista, nacionalsocialista y socialista, con la oferta natural del capitalismo

El objetivo es dirigir el comportamiento social y económico a ciertos parámetros seleccionados por la autoridad central. Acoto, que no estaos dividiendo entre blanco y negro, nos encontramos en escenarios claroscuro de matices donde el mercado podría actuar con severas restricciones, precios bajo control.

donde el esquema de arbitraje en el comportamiento político y económico de los individuos y sus empresas, emergen y actúan en redes que se comunican, independientemente de un centro, el cual simplemente no existe, para resolver bajo arbitraje en mercados y preicos miles de decisiones descentralizadas y arbitradas por el mercado; la referencia es al orden espontaneo de Hayek. Sería el modelo basado en el principio de subsidiariedad.

En esta ligera introducción, hemos puesto en frente, en corto, dos sistemas de gestión, el centralizado no arbitrado ejecutado via ingeniería social, y otro descentralizado donde las decisiones se comunican en redes, y son arbitradas por instituciones que tienen lógica natural, empoderadas legalmente y bajo un rule of law limitado, para sostener las libertades de los individuos.

El mencionado sistema centralizado ha sido diseñado bajo las reglas de una predeterminada “ingeniería social”, un marco de regulación creado para restringir el comportamiento de sectores y/o población general en línea con la planificación central y sus objetivos, esencialmente políticos, económicos, y culturales. De esa manera se regulan preferencias y conducta social, y en sentido definitivo, mecanizan la acción humana de individuos que son dirigidos hacia una predeterminada e idealizada realidad socio económica y política, con eje en el Estado, básicamente de naturaleza “patrimonialista”.

En términos de un sistema económico, el socialismo y todas las variantes y formas precapitalistas -hibridas-, patrimonialismo, populismo, “comunalismo”, etc.- un regimen socioeconómico que restringe y limite la propiedad privada, con instrumentos de coerción económica como el arbitraje entre precios y mercados libre, simplemente no existe, pervertido por las decisiones definidas centralmente con relación a precios y emprendimiento.

El objetivo es dirigir el comportamiento social y económico a ciertos parámetros seleccionados por la autoridad central. Acoto, que no estaos dividiendo entre blanco y negro, nos encontramos en escenarios claroscuro de matices donde el mercado podría actuar con severas restricciones, precios bajo control. De esta manera, en caso de ser necesarios para revalidar el modelo de dominio y control, los ajustes a los precios son ejecutados por el Estado/Gobierno arrastrando esquemas de ineficiencia que provocaran ruina. Todos esos fenómenos serian realizados o bien por via de consecuencias no intencionadas y/o intencionadas, lo cual termina reforzando el control en el centro no solo de precios y mercado, sino de todas las libertades.

En el capitalismo, las cosas son diametralmente diferentes, el mercado define y valora el proceso de formacion de precios como parte de la libertad de elegir y producir, no hay autoridad central y se comprende como un orden espontaneo, donde las libertades son el motor del crecimiento, para pronunciarlo en términos de la economía. La ingeniería social, totalitarismo en todas sus formas. Esa ha sido la historia de los regímenes totalitarios socialistas, fascistas, pero tambien en sistemas híbridos donde un mecanismo patrimonialista promueve en una versión precapitalista del populismo que hoy conocemos, una supuesta igualdad social y económica. Por ejemplo, es el caso nuestro, venezolano, donde la manipulación política de instituciones mal definidas como árbitros entre seres iguales frente a la ley, se somete a la población en un regimen de servidumbre, en el cual, “el pais rico, lo tiene todo para repartir como una acción deliberada de gobierno, dirigida al control político”.

Este menú en Venezuela es preferido por grupos políticos ideológicamente emparentados con el socialismo, grupos de oposición partidista, y desde luego los grupos políticos que ejercen gobierno. Ambos grupos militan en el socialismo internacional, son componentes de la Internacional Socialista, así lo han hecho por anos, para que no haya dudas del horizonte ideológico que los mantienen en posiciones ideológicas simétricas. En ese sentido, un marco de ingeniería social fatalmente conduce al encuentro del populismo y el socialismo cuando se requiere de la fuerza para el control político y social dado que el windfall que sirve de producto en un regimen de reparto comienza a escasear.

El socialismo, un paso adelante en el ese esquema de dominación bajo reglas de ingeniería social constriñe por propósito el reparto centralizado, escasez e igualdad, son sinónimos, de un rápido proceso de empobrecimiento, siendo esta dimensión, el único marco posible, bajo represión eventualmente, de alcanzar la igualdad por el ingreso, la ruta de la pobreza tiene explicaciones matemáticas sencillas, la igualdad en elevados ingresos es imposible, la desigualdad en esos sectores es un motor de crecimiento.

Esa misma matemática expone las restricciones físicas y económicas, la igualdad es posible únicamente con ingreso bajo y socializado, se busca aglomerar a muchos en la base de la pirámide, reduciendo salarios a través del control y decisión centralizada del salario mínimo, además de ir ampliando el número de individuos en esos sectores sujetos a modificaciones salarias por parte del centro, el gobierno. En economías donde el Estado controla la mayoría de los activos en ese pais, los gobiernos establecen políticas para todos los sectores y busca coeporativizar al sector privado de la economía en cámaras, corporaciones de rent seekers.

Por ejemplo, Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos de igualdad en ingresos (y contraejemplos de desigualdad) en grandes poblaciones de ingresos bajos, salarios mínimos, como medida ad hoc. En Venezuela la presión del socialismo para igualarnos ha sido exitosa, el 75% de los venezolanos vive bajo salarios mínimos de 5 dólares…los indicadores alcanzan las tres cuartas partes de la población, ellos tienen sus CLAPs, el resto dependerá de acciones extraeconómicas en el crimen y de acciones económicas creando mercados.

Ingeniería social, el Estado y derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son conculcados, restringidos y su valor intrínseco depredado, con lo cual el empobrecimiento se extiende, inclusive a aquellos grupos sociales que se encuentran en la resaca de progreso en la cola de reparto, privilegios y rentismo, entrando en una vorágine de empobrecimiento que comienza por el derretimiento de sus ahorros familiares, por ejemplo, propiedad inmobiliaria, vivienda.

Bajo esa esquena de empobrecimiento la propiedad del Estado se fortalece, comportándose como gran corporación de empresas cuyo destino, a juzgar por la historia, se convierte en privilegiado acceso a una renta que se redistribuye sin compensación social entre los grupos sociales y políticos que controlan al poder estatal y al gobierno. La propiedad del Estado sobre el subsuelo, el suelo y el espacio electromagnético y el control sobre los derechos de propiedad de sus cosas, limitan las libertades del ciudadano a las restricciones redistributivas que todo Estado patrimonialista contiene; el caso Venezuela es ya un ejemplo en el mundo de esta corta descripción.

La (hiper) inflación, o el impuesto (hiper)inflacionario, para ser más precisos, se constituye en un mecanismo de financiar las ilusiones de esos gobiernos, el crecimiento económico colapsa, la sociedad revierte en empobrecimiento continuo, con lo que el propósito redistributivista de la renta de la propiedad estatal termina abriendo la puerta del régimen intrínsecamente totalitario, más allá de las formalidades “democráticas “que pueden adornar el sistema de vida. El método de “ingeniería social” se apresta en esas condiciones a perpetuarse como práctica política y económica sobre horizontes prestablecidos donde lo único seguro es el propósito de igualdad, fenómeno que únicamente y por razones físicas, es una realidad en la medida que el ingreso real colapsa en el futuro cercano.

El objetivo final, escrito en el modelo, el futuro bajo control automático del comportamiento de una sociedad como un todo, que lleve a la gestión por encima del comportamiento individual de cada componente de esa determinada sociedad, regulando su vida y sus libertades hasta su supresión total, si ese fuese necesario para sostener el esquema de dominio, con los mecanismos de cambio social bajo control.

El socialismo como ingeniería social, a dos manos: Venezuela. En esta corta historia de estos veinte años, gobierno y oposición, por ejemplo, un gobierno con su agenda plena del socialismo y una oposición en ese marco cultural e ideológico -agotando algunas cortas etapas- con algunas diferencias funcionales, no difieren mucho en torno a que ambos apuntan a esos esquemas insostenibles en el largo plazo, sostenidos represivamente en el marco discutido arriba de “ingeniería social”, todas las direcciones vienen del centro o epicentro socialista.

El “vinculo” genético entre la propuesta del gobierno y la oposición -aún no visible formalmente- pero visible en la acción legislativa de la AN actual, se expresa en reuniones privadas, fuera de la opinión pública, en búsqueda de acuerdos y arreglos de compartimientos del poder, las discusiones se realizan – entre ambos bloques de partidos, del gobierno y de la oposición- en un “marco de gobernabilidad “más allá de quien ejerce el poder.

De hecho, las leyes que la actual AN – bajo poder de los llamados partidos opositores- ha venido aprobando guardan los componentes constitucionales y legales de la actual legislación, donde el PetroEstado, el Ferro-Estado, el Áureo-Estado, etc., etc., sigue vigente pese al descalabro económico y financiero que los ha llevado a la quiebra. La inercia rentista es muy fuerte. El reparto sería ese. Como en trifulca de borrachos, se ignora que la botella esta vacía, la inercia es la fotografía de esa batalla.

Hay la sensación entre ellos que la durabilidad política de cada bloque (partidos opositores) hoy depende de la suerte del otro bloque (gobierno). Eso nos permite extender el argumento, ahora en términos de la teoría económica de Selección Pública, que nos permite explicar que la sobrevivencia de uno depende de la sobrevivencia del otro, en otras palabras, la necesidad de emparentar políticas públicas, entre ambos grupos, hoy no contiene el sentido ideológico antisocialista que tenían las batallas de la sociedad civil en los primeros años del actual regimen político.

La esquena de poder solo podría aproximarse bajo las reglas de una “ingeniería´ social, dado que en lo mínimo se comparten códigos de control y dominio tanto de los incentivos -rent seekers- en poder de la maquinaria burocrática del Estado como propietario y gestor y para lo cual, el grupo de partidos opositor, en un análisis de costo beneficio partidista, para sus propios intereses, les previene mantenerse en el paraguas del Estado, además del petroleo y Pdvsa, el resto de las llamadas empresas de servicios y “básicas.

De hecho, las leyes que la actual AN – bajo poder de los llamados partidos opositores- ha venido aprobando guardan los componentes constitucionales y legales de la actual legislación, donde el PetroEstado, el Ferro-Estado, el Áureo-Estado, etc., etc., sigue vigente pese al descalabro económico y financiero que los ha llevado a la quiebra. La inercia rentista es muy fuerte. El reparto sería ese. Como en trifulca de borrachos, se ignora que la botella esta vacía, la inercia es la fotografía de esa batalla.

Es el camino de extender los controles sobre las necesidades de los ciudadanos, en una economía administrativamente cerrada, con base autoritaria, y eventualmente en una dictadura de las mayorías circunstanciales; al sistema de elección de representantes, constitución y leyes definidas como controles sobre las libertades de administrar y crear riqueza, son subsistemas sincronizados con los cuales observamos el alcance que se busca a través de los esquemas de control y decisión como “ingeniería social” .

¿Pero que hace mientras tanto el economista? El discurso político nacional elude marcar aparentes diferencias entre las propuestas inocuas de los grupos de partidos políticos opositores en ese tema político y económico, aunque la realidad se ha venido mostrando, evadiendo la confrontación, que el pais mayoritario supone es el tenor de la requerida posición política de una oposición que no lo hace, enviando el mensaje que no explica que las diferencias entre partidos opositores socialistas y el gobierno socialista son cada vez menores.

En el terreno profesional ocurre algo similar, las conexiones rent-seekers insisten en el tema macroeconómico como marco de causa y efecto, esfuerzo que notamos se realiza con el mismo objetivo de la oposición opositora de esconder las grietas ideológicas, cada vez menores y estrechas entre los grupos que gobiernan y los que se opone, esa brecha fue enorme hace veinte años, hoy son simétricas, para decirlo con ese término. El discurso macroeconómico per se, es lúdico, pero se acomoda al esquema de “ingeniería social” -promovido tanto por el gobierno que lo aplica sin paz con la miseria y que es la propuesta que los partidos opositores hacen desde la AN- discutido a lo largo de este corto ensayo.

A todo evento, se evade la discusión necesaria que conduzca al diagnóstico real de la gran crisis nacional y nos coloque en posición de analizar el problema de costo social de las propuestas macroeconómicas que evitan desmenuzar el serio problema económico que se sitúa entre instituciones, incentivos, rule of law, economía constitucional, libertad de precios y mercados, que nos ayuden a crear un verdadero marco de un serio análisis de costo beneficio y el Costo Social de lo que quedaría atrás y de o que se está proponiendo desde la locura de Planes Marshall hasta la misma locura de ir por el mundo pidiendo limosna a la caridad internacional y recorte de los pasivos y deudas de la Republica y empresas estatales

Todo ocurre sin que se den respuestas científicas y correctas a la depravación en lo económico y social causado por la corrupción como evento rentista mayúsculo, ruinas, hambruna, éxodo migratorio de millones de venezolanos, ricos y pobres, descapitalización humana de actividades salud, educación seguridad personal, comunicaciones, energía, aguas potables y servidas, situación de las cuencas fluviales, costas, etc., es decir, las características de Estado Fallido que impedirá en los años que vienen así el gobierno no sea del chavismo, crecer sostenidamente.

El futuro – ya la presente muestra grandes similitudes- de Venezuela se parece al de República Centroafricana, Somalia, Sudan y los países otras colonias portuguesas que cayeron en manos de los comunistas en los años setenta. Todos eso requiere respuestas económicas, diagnóstico certero y conocimiento que echar sobre la sociedad, -parafraseando a Hayek, para crear una sociedad con futuro de progreso capitalista apuntando a liberar las fuerzas del crecimiento, eliminar las restricciones a los mercados, precios y retorno de la propiedad privada como motores y así se arbitren las transacciones en la sociedad. La teoría económica del “problema del costo social” (R Coase) permitirá el desmontaje institucional represivo que mantiene la economía en modo de ruina.

¿Y entonces como definir a la “ingeniería social” y cómo y porque coincide con el discurso macroeconómico del economista limitado a aspectos secundarios de algunos desajustes en los precios?

En ese contexto definimos a un ‘ingeniero social’ -en ese orden- y que aparentemente asumir como cierto -y es su obligatorio punto de partida- que el objetivo de la ciencia económica es similar al de la ingeniería y otras llamadas ciencias; basadas en un objetivo quizás no de conocer el fenómeno, pero si controlar el fenómeno. Ello impide accionar un proceso de conocimiento, de análisis por lo cual se relega su explicación del fenómeno económico y se circunscribe a su forma fenoménica en búsqueda de su control. En otras palabras, el ingeniero social si está preparado para justificar que el fenómeno debe ser previsto, pero lo acepta como prerrequisito para controlarlo.

Ello implica que la explicación del fenómeno, su proceso, no sea muy necesaria; de allí que su reconocimiento es que el fenómeno sea parte de otras ciencias, algo de la cual se encargan otros. En el caso del tema climático, y que nos sirva de ejemplo, el ingeniero social planta rápidamente que el recalentamiento es generado por humanos, la prescripción entonces es restringir los mercados y modificar el comportamiento elevando el costo de sobrevivencia, sin haber ejecutado el obligatorio análisis de costo beneficio que separe costos y beneficios y que sea ese el cambio racional de acción del hombre libre disminuir costos de aquellas soluciones que lo obliguen a reducir su impacto en el clima, en caso que la hipótesis mencionada arriba logre ser aceptada en tándem por científicos y economistas que disciernan entre costos y resultados favorables a los efectos que se puedan causar y el feedback de este al propio hombre.

Programas y modelos denominados de “recuperación” económica, economistas como ingenieros sociales.

El economista no debería prestarse para competir con las cajas negras de la ingeniería social, debe hacer economia, bajo el análisis económico y entrando en detalles al respecto, particularmente porque he caído en cuenta que la mayoría de las propuestas de recuperar a Venezuela se está presentado como esquemas y hasta experimentos de ingeniería social. El economista está preparado para ello, él debe analizar el fenómeno, explicarlo y darle solución; para ello dispone de un instrumental teórico y empírico puesto a prueba, recoger y/o crear la data, cualquiera sea su expresión, cualitativa o cuantitativa y así definir su modelo de comportamiento y predecir su comportamiento.

Como lo critica Buchanan, Nobel de Economía, traído al punto por J Boetke en Living Economics”: la economía política, hacia la política económica, en caso se extender de lo micro a lo macro, o del paisaje institucional y relgas de juego que permiten del individuo, el mejor marco para contribuir con una crecimiento económica sustentable, es percibido por la sociedad como un profesional que puede sustituir una cierta propuesta de política pública por otra, pero con atención a la teoría económica ya que esta y el análisis económico le permiten divisar y evaluar la existencia o no de criterios sociales objetivos, envueltos en sus cajas negras. 

Así, el economista no puede, como lo haría, por ejemplo, un ingeniero y/o un científico prestados al campo de las ciencias del comportamiento, como la economía, pasar el switch del modelo de comportamiento por la caja negra del científico, del ingeniero, y del economista convertido a la ingeniería social. Es claro que, para ellos, no hace falta ningún criterio social objetivo que pueda ser mejorado bajo el análisis económico; por ejemplo, un análisis de costo beneficio, profesional de ciencia exacta no podrían nunca hacerlo, al menos que ejerzan un poder político sobre la sociedad y él pueda imponer una determinada acción sin analizar socialmente sus efectos, consecuencias no intencionales, como se les denomina frecuentemente.

Veamos la legislación petrolera posterior a la aprobación de la LOH

Es decir, cualquier discusión política de su parte podría y es común que ocurra que la suma de sus causales contenga implicaciones de tipo normativas; esa es la base del experimento con/en ingeniería social, como lo son ciertas políticas derivadas de conflictos entre los publico y privado donde ellos gobiernos decidan fracturar el marco jurídico que consagra los derechos de propiedad. Veamos el caso de las empresas mixtas aprobadas por Ley en 2007 y a Ley de Actividades Conexas al Sector Hidrocarburos. Esa legislación condiciona el entorno a una dependencia de los derechos de propiedad de los socios de PDVSA de la autoridad fiscal. Esas leyes fueron aprobadas para regular los acuerdos de asociación entre empresas extranjeras -estales y privadas- en la oportunidad de la ley de empresas mixtas, que regula la sociedad entre socios de PDVSA y esta, como socio mayoritario y la Ley de Actividades Conexas.

El diseño de derechos de propiedad en esa legislación los debilitó de tal manera que importantes socios de PDVSA en esos ventures decidieron irse y demandar a PDVSA y el Gobierno por el cambio de las reglas -respecto al modelo anterior de asociaciones estratégicas- y que genero decenas de juicios que dictaminaron sentencias contra PDBVSA y el Gobierno por violar derechos de propiedad, mas precisamente confiscación y expropiación como reza en la mayoría de las demandas que PDVSA y el Gobierno perdieran en tribunales de arbitraje donde se estableció la demanda y que trajo serias consecuencias, la produccion ha caído a niveles donde muchos de esos socios decidieron tambien abandonar esos ventures.

El modelo de ingeniería social aplicado en esa Ley de Empresas Mixtas se aseguraba que como los socios requerían producir petroleo para sus planes de expansión, ellos producirían de cualquier manera independiente de la fractura de sus derechos y beneficios establecidos en los contratos, violados por el gobierno y que trajo la segunda nacionalización del petroleo en 30 años y la pérdida del capital acumulado por Venezuela como socio creíble, durante el tiempo trascurrido entre la primera nacionalización en 1975.

Cual es el rol del economista? 

El economista, por el contrario, juega un rol diferente, no normativo per se, positivo en la generalidad, en la generación de políticas públicas, costos y responsabilidades en una sociedad dominada por el libre intercambio. Por ello, su oficio comprende el diagnostico de las instituciones sociales -formales e informales- existentes y encargadas de sostener los pilares de sus economías,

Es el caso, por ejemplo, un marco jurídico que permita el respeto a los derechos de propiedad- al momento de elaborar una propuesta donde se analicen los futuros cambios no esperados en esos pilares -derechos de propiedad- por quienes toman decisión en el gobierno, donde abunda por cierto decisiones sobre esquemas de gobierno y sus políticas bajo modelos de ingeniería social, y que componen los cuerpos y direcciones entre quienes toman las decisiones.

Este enfoque en lo económico ha estad ausente en estos veinte anos y se podrá verificar en 124 legislaciones que gravan y penalizan la activad económica privada, y lo hemos visto como se mantienen en todas las leyes que en materia económica ha aprobado la actual AN con mayoría absoluta de grupos de oposición partidista.

Hoy en Venezuela enfrentamos ese caso particular, muchas propuestas para llevar a Venezuela a un entorno de crecimiento sustentable y superar así los males causados por veinte años de revolución y destrucción, son elaboradas dentro de la caja negra; la mayoría de esas propuestas se hunden en esquemas de control social representadas en experimentos de ingeniería social. Veamos el caso de la propuesta que se funda en hecho material de la destrucción del pais es inédita en el continentes, por lo que la caja negra en acción determinaría -sin el analisis de costo benefocio-  que parte de la “solución” es adquirir una mayor deuda, a un pais que no le cabe un dólar más de deuda, en lugar de ir a un esquema financiero de mayor beneficio y poco costo en un reordenamiento de activos y pasivos, para racionalizar financiera y económicamente volumen y costo de la deuda restante. En este caso, la solución IMF de mayor deuda, el mismo remedio aplicado a Argentina hace meses, ha resultado sin mayor efecto y conduce a Argentina a lo peor de los dos mundos, su moneda envilecida y una recesión colosal.

De nuevo con los programas de “recuperación” económica, donde en lo poco que se conoce públicamente se nota un dominio de la metodología de la caja negra, ingeniería social y mucho menos análisis económico.

Regresado al inicio del párrafo anterior, acoto que el argumento de esa caja negra es la necesidad acopiar recursos financieros y monetarios cuyos volúmenes estarían cerca del menguado PIB per cápita actual, sin que se explique el juego social y el impacto en los individuos de un programa sentado en más endeudamiento, y para darle entrada a esa nueva deuda, se solicita ir por donaciones, recorte y perdón, reestructuración de la deuda, lo que curiosamente muestra que no hay un análisis de costo beneficio que defina ni teoría de decisiones correspondiente, de manera que podamos tener acceso a la mejor opción en términos de movimiento de activos y pasivos, para administrar óptimamente el nivel endeudamiento de Venezuela de manera tal que se pueda minimizar el costo impuesto por los mercados voluntarios de capitales por el default.

Las cajas negras que hemos visto de propuestas que vienen de universidades americanas adolecen de ese defecto Su caja de experimentos en ingeniería social no evalúa los costos de aislamiento pleno del mercado de capitales. Quizás se útil ver el caso argentino donde el default del 2000 todavía causa e impactos negativos, el caso los perversos efectos, que su sustituto el FMI, trae en este último acuerdo el numero 22avo hasta hoy.

En un análisis de costo beneficio -economía y no ingeniería social- vale y disminuye el costo de oportunidad en un esquema donde se movilicen no solo los pasivos sino los activos económicos que mantiene el Estado como propietario y productor. Esa administración de los activos, privatizando todas las empresas en poder del Estado, no llevaría a dos importantes eventos, acabaríamos con el Estado socialista, propietario y productor con efecto depredador hasta llevar a la ruina cientos de empresas en minería, petróleo, servicios eléctricos, etc.

La idea es transformar la sociedad, de un Estado propietario y productor a un Estado que garantice seguridad, soberanía e igualdad ante la ley y garante del cumplimiento del rule of law. Ello nos llevaría a acabar con el socialismo del estado propietario y productor causante directo de la tragedia económica y social de Venezuela. No se entiende por qué en la mayoría de las propuestas en el mercado que apuntan al mercado político con la venta del ambiguo concento de “recuperar” la economía venezolana y la misma industria petrolera, particularmente porque esas consideraciones no emergen de un cuadro de análisis de costo beneficio y costo de oportunidad que implicaría, por ejemplo un arreglo financiero económico entre activos y pasivos del Estado, como venta o privatización de los activos reales, tierras, espacio electromagnético, aguas, busquen empresas que posee el Estado y al cual debemos diseñarle un espacio en el cual su oficio no es ser dueno de nada ni productor de cosas.

Sin olvidar que un default pleno con recorte olvido, etc., nos alejaría por muchos años del acceso al mercado internacional voluntario de capitales. Contrario a un análisis económico natural como el propuesto en este párrafo, se acude a la caja negra de los multilaterales para forzar volúmenes de endeudamiento en lugar de proceder a una reestructuración total de la propiedad estatal y disponerla en subasta en el mercado.

Mas adelante vendremos a ese tema, en más detalle. Acotando que nuestra propuesta se basa en un árbol de análisis de costo beneficio que nos permitan reducir los costos de para enfrentar nuevos retos en crecimiento económico. Otro caso es la propuesta de dolarización, presentada como la salvación -especie de quick fix- sin que se pueda ir más adentro en sus consecuencias intencionadas y no intencionadas, incluidas las mismas que favorecen ir a una dolarización plena.

Así, se requiere en ese análisis de costo beneficio discriminar políticas unos por otra, entre diferente hipótesis sujeta a sus respectivas pruebas, seria algo así, un una política pública frente a otra política buscando un cierto optimo a la hora de selección, como óptimo – Pareto, la prueba conceptual es el consenso entre quienes escogen democráticamente a quienes tomaran decisiones en su nombre, de manera que ello implique la mejora en cierto modo de un agregado social que sea conmensurable.

En su crítica al socialismo, y sus diferentes versiones, la socialdemocracia, por ejemplo, Von Misses escribió un documentado libro en el cual anticipaba en gran parte el desarrollo posterior de los socialismos, y el análisis de la economía política de ambos fenómenos, socialismo en todas sus variedades socialismo, soviético, fascismo, nacional, socialismo y socialdemocracia del Estado de Bienestar. Von Mises en su citica a todas esas formas de socialismo, son en realidad esquemas de control sobre la economía como parte de un macro modelo donde ele Estado ejerce el rol de regulador, productor y redistribuidor y captador de recursos. Ver Boettke (op cit) para un intenso análisis de este tema.

La convergencia de esas ideas que las podemos observar en la planificación centralizada de esos socialismos, incluido el social democrata y en algunos espacios el socialismo social cristiano, como parte del Estado -incluida el socialismo con estado de bienestar, decisiones que tomarían directamente los panificadores centrales en los gobiernos de manera directa, de individuos funcionarios del Estado que toma y controla decisiones pertenecientes a una supuesta perfección intelectual y moral, la cual caracteriza a quienes toman decisiones en esos entornos como componentes del gobierno bajo una estructura de poder político como agente y principal, es decir, benevolente. Ver detalles en Human Action, un tratado sobre economía escrito por Von Misses en Liberty Fund, 2010).

Según esa caja negra, y el análisis “científico” en el detonante de la caja negra, de esquemas de ingeniería social la sociedad estaba moralmente obligada a insumir y dar como una bendición sus buenas intenciones, pero además la marca del Estado infalible, la dictadura de una mayoría. Ello tiene grandes implicaciones en términos de costos, dado que el Estado omnipotente junto a la benevolencia de sus gestores, no está libre de los perversiones rentistas de quienes se presentan como los jueces de la moralidad pública y así dejar de lado la real restriccion en su función de costos de transacción frente a la verdadera necesidad de un análisis de costo beneficio que defina el peso político y fiscal de las propuestas de políticas en favor de los esquemas de benevolencia del Estado y el sacrificio – así fuese innecesario, de la libertad como valor. Boettke (op cit)

Las propuestas que hemos estado leyendo, particularmente a las que trabajan en el esquema de «recuperación» parten de un principio básico, imaginarse que una «recuperacion» nos llevará en el largo plazo a un cremiento sustentable, para ser preciso, no hay nada que realmente se pueda «recuperar». Todos esos programas pecan por estas perversiones, lo cual no es extraño, hay interés en mantener el Estado como dueño productor, tambien hacedor de reglas, y finalmente redistributivista, nadando en la salsa de los rent seekers. Ninguna de las propuestas de “recuperación económica” considera estos perversiones que emergen de la aplicacion de cajas negras, esencialment, esquemas de decision de ingenieria social, toma por constitución que la presencia del Estado es final.

Gran parte del desarrollo posterior de la teoría de la selección pública en los años 1950 y 1960 hizo lo propio, en el hilo conceptual que llevamos contra la caja negra en favor del análisis de costo beneficio, dejando el supuesto neoclásico de la omnisciencia, del dominio del conocimiento de esa escuela económica, a la vez que descarto el supuesto de una beneficencia benevolencia que habría que empoderar.

La tarea política del economista es ofrecer posibles cambios en las reglas del juego que generan los economics aceptables y arbitrados por el mercado de manera tal que el cuadro de bienestar equivalga un óptimo -digamos- paretiano, esquemas competitivos que permita que una parte tome más que la otra con eficiencia y competitividad, y no por via de esquemas no económicos, sin arbitraje en un mercado libe, sino redistribuidos por funcionarios públicos provenientes de la benevolencia del Estado, el caso de los servicios publcios en poder del Estado asi como salud, ediucacion y seguridad personal.

La economía política, por lo tanto, se ocupa de una forma particular de cambio social, la de la acción colectiva, o la deliberación entre los miembros de un grupo tal sobre las reglas que rigen sus interacciones entre sí en su intento de mejorar sus condiciones de vida. Los ajustes espontáneos que surgen dentro de la actividad de producción e intercambio debido a los cambios en los gustos, la tecnología o la disponibilidad de recursos no son objeto de deliberación de acción colectiva. ( Boettke op cit).

El economista y el rol del conocimiento, a lo Hayek 

Hayek, en sus sus mas densos estudios, “El Uso del Conocimiento en la Sociedad”. En ese ensayo, Hayek introduce como idea central en lo que constituye el uso del conocimiento económico como ciencia y su rol como conocimiento. Asi, bajo bajo estos supuestos, Hayek introdujo el  “problema del conocimiento” y que aplica, por primera vez en la ciencia economica y la teoria economica el concepto de “expectativas”, por lo cual, el sentido de la economía es entonces el conocimiento que debe distribuirse en el seno de la sociedad, porque de ese conocimiento dependerá el éxito económico del individuo.

En ese sentido, y como mencionamos arriba, el papel del economista no es el de un salvador del individuo, tampoco es un experto técnico para ser confiado para arreglar problemas redistributivos a través de la ingeniería social o via mecanismos de control social. “El rol del economista es el más creativo, la de estudioso de la sociedad y maestro de los principios básicos de la disciplina” Boettke.(op cit). Su tarea principal es comunicar a la sociedad y al público en general un acercamiento positivo en relación a lo que es crucial comprender al momento de proponer políticas públicas; nos referimos al mecanismo básico del orden espontáneo que se expresa en el mercado y de las ideas centrales de una opción con mayor éxito dada la incorporación de esquemas y soluciones con analisis de costo beneficio que reduzcan el peso de los arreglos económicos y apunten a una perspectiva de éxito.

Si las reglas formales de gobernabilidad no se basan en las normas informales incorporadas en las normas y convenciones sociales, entonces el costo de la políticas convocadas seria mayor que los beneficios que supuestamente inducirían el impacto de esas políticas públicas contenidas en una caja negra donde los individuos sean considerados como parte de una maquinaria típica del ingeniero y el científico, -y no del economista- en sus esquemas de mando y de control social por añadidura, experimentos de ingeniería social, la mayoría de ellos contenidos en los soluciones que las corporaciones multilaterales, donde se pretende proyectas para un supuesto reordenamiento económico que enrumbe un pais a un crecimiento sustentable. A estos efectos debemos incorporar el fracaso de tantos arreglos institucionales entre ellos y países en desarrollo tiene que ver con este problema que discutimos en este corto ensayo.

El empuje normativo de la economía política clásica es crear reglas que vinculen el poder del gobierno y establezcan un entorno que promueva la cooperación particularmente la base de la división del trabajo, donde los individuos y sus empresas jueguen en competencia definiendo el comportamiento de planes sociales que serían necesariamente arbitrados en el mercado. Fenómeno este que, al expresarse en un marco constitucional, y para lo cual tenemos diversos esquemas de contratos constitucionales y la propia naturaleza de las constituciones, y en ese caso en un pais como Venezuela donde en su corta historia muestra el mayor volumen de constituciones que algún otro pais en el continente pueda mostrar, veinte y ocho (28) constituciones en menos de 200 años.

Esa conclusión nos transporta al conocido análisis de Buchanan en relación al modelo o tipo de constitución en juego, y entre ellos los estados donde la constitución en solo un garante del cumplimiento de una posición de igualdad de todos ante la ley, o el caso del Estado propietario y productor, las diferentes variantes de socialismo, como Venezuela así como del Estado redistributivo, con derivados buscadores de renta, así como aquellos mecanismos que debería resolver la gobernabilidad por ejemplo, en esos tipos de Estados mencionados existentes en una realidad concreta.

Lo fundamental en este espacio es el diseño de reglas de juego -un rule of law- que permitan las instituciones y minimice costos de transacción, lo cual implica hilvanar un marco jurídico y político que mantenga al operador político, especie de grupo de interés por defecto -digamos en nuestro caso, partidos políticos y grupos de interés mercantil, sindicatos, militares, etc.- armado con el poder de legislar en un poder legislativo que opera políticamente pero totalmente en manos de diferentes grupos de interés que acabarían con el Estado que debe ser garante de la ley, para convertirlo en lo que la revolución de Chávez, la cual propuso termino en reducir y con un elevado precio la reducción del volumen económico que Venezuela contaba en 1999 y medido en ingreso nacional hasta llevarlo a la cuarta parte de lo que era hace veinte años.

Las reglas de buen gobierno -te rule of law- ayudarían a esa búsqueda armónica entre el orden espontaneo como el intercambio se resuelve buscando que racionalidad económica se presente con el mínimo de costos de transacción, en una sociedad o esquema institucional que mantenga perfectamente definidos los derechos de propiedad, estos serían la base fundamental en conjunto con el mercado y los mecanismos libre de formacion de precios, pervertidos corrientemente por la intervención del Estado.

Las propuestas que hemos estado leyendo, particularmente a las que trabajan en el esquema de «recuperación» parten de un principio básico, imaginarse que una «recuperacion»  nos llevará en el largo plazo a un cremiento sustentable, para ser preciso, no hay nada que realment se pueda «recuperar». Todos esos programas  todas pecan por estas perversiones, lo cual no es extraño, el interés en mantener el Estado como dueno productor, tambien creador de reglas, y finalmente redistributivista nadando en la salsa de los rent seeker. Ninguna de las propuestas de “recuperación económica” considera estos aspectos, toma por constitución que la presencia del Estado es final.

Lo primero que emerge es él es la voluntad de los organizadores de las propuestas -digamos oficiales a nivel del gobierno encargado, a la permanencia del Estado no solo como participante sino como beneficiario, en poder de rent seekers de la política, al mismo tiempo productor, fenómenos que se conocen restringen la capacidad de progreso de la sociedad sobre regulando y interviniendo en los asuntos de la economía, de una sociedad que solo sobrevivirá si es  competitiva, eficiente y bajo buen gobierno, eliminando o reduciendo al mínimo esos costos transaccion que son generados por consecuencias intencionadas y no intencionadas, en general por una política intrusiva que limita y minimiza las libertades, el motor del desarrollo.

Octubre 28, 2019

¿Tiene el mercado libre del dólar impacto inflacionario? ¿Cómo funciona el mecanismo causal entre variaciones en el precio del dólar y la hiperinflación?

¿El mercado libre del dólar, algún impacto –pass through– inflacionario?

¿La demanda de dinero del gobierno y el impacto hiperinflacionario, cómo demostramos alguna causalidad?

¿Y cómo opera el pass through entre las variaciones en el precio del dólar (en bolívares) y su impacto en los precios (hiperinflación),

Acaso el control de cambio quiebra ese modelo de transmisión de la política monetaria? ¿Porqué el BCV no se niega a monetizar el déficit fiscal del Gobierno?

¿Acaso la (hiper)inflación no es simétrica a la pérdida de la paridad del poder de compra del bolivar lo cual induce que el precio del dólar será mayor en bolívares o alternativamente el precio del bolívar en dólares habrá caído? ¿Y cómo definimos inflación entonces?

¿Y cómo se estima el poder de compra de la moneda (bolívar) en la cual la se expresa la hiperinflación? Y finalmente si el precio del dólar en su mercado paralelo no es tasa de cambio, sino que son miles de precios arbitrados, separadamente dispuestos, ¿Imponen esas variaciones un comportamiento homotético inflacionario?. Sigue leyendo

PETROLEO, RIQUEZA/PROBREZA Y PROPIEDAD

Quien produce riqueza, valor que pueda arbitrarse y valorar via precio en un mercado de un bien con valor intrinseco?

Porque el petroleo, ni en recurso ni en reserva, tienen valor intrinseco y desde luego, su precio es cero? 

Ese es un buen argumento, el de Carlos V -todas las “riquezas de los suelos y subsuelos del mundo que contaba eran de élñ él era el Estado, “ algo muy diferente a la ideología que nos ha dicho y civilizado sin salir de la barbarie, sobre las «riquezas¨  -que la gente confunde por recursos-  pertenecen al que nazca en estas tierras, como un derecho de la realeza, todos somos herederos de un trono. Bajo esas condiciones, ofrecen un reparto de una cosa que podemos dibujar como un botín que nadie ha trabajado. 

Es un buen argumento sobre la historia, y que he querido transmitir a quienes deseen militar en la política y convertirse en líderes de las grandes reformas que nos esperan pero que no llegan, comprender la conexión entre riqueza y derechos de propiedad, que no existe en Venezuela como prerrequisito del proceso de creación de riqueza, es decir de cosas de valor, que desde luego tienen precio en la medida que pueden ser arbitradas en un mercado por disponer de derechos de propiedad bien definidos, que no poseen por ejemplos los derechos de propiedad, a los cuales han sido ofrendados por la política como un bienes del Creador, creadas para ser arbitradas en mercado, sin propiedad privada ni derechos de propiedad bien definidos no habrá creación de riqueza, y seguiremos siendo un colectivo pobre.

La burbuja del petroleo explotó. todos quedamos desnudos, el mal consejo de «sembrar el petroleo» desde Adriani a Uslar, se utilizó como muletilla política, lo expreso en unas de sus fatales chácharas, Juan Pablo Perez Alfonso, y lo dijo Chávez. Al pasar más de ochenta (80) años encontrarnos con la misma realidad que -por ejemplo- discutió Adam Smith tanto en su Teoría de las Sentimientos Morales como en su “ Riqueza de las Naciones” cuando afirma …”. el Estado no crea riqueza, …pero si la destruye…”.

Venezuela es hoy el mejor ejemplo del mundo, y lo que muchos desde diferentes posiciones politicas argumentan que las “reservas” de petroleo producen riqueza y hace al venezolano rico, es simplemente una falacia lógica, no hay que temer a equivocarse, solo se equivocan los que han lidiado con el conocimiento, no se equivoca por ejemplo Maduro, ni Chavez; ellos solo cumplen agendas de destrucción y tendremos que acostumbrarnos que con ellos, en los líderes de la oposición partidista, encontramos el mismo ideal, una sociedad pobre y un Estado ductor, propietario y productor de pobreza, un Estado que tiene todo lo que por natura corresponda a sus habitantes bajo propiedad privada individual o sociedades comerciales, explotar bajo las condiciones en las cuales el mercado les demande, es facil concluir que toda demanda tiene su oferta, decía un economista clásico francés, J.B. Say

El petroleo abundante en Venezuela es de una calidad tal que su costo incluye costos ambiental considerables, costos de transacción -salidos del Costo Social- lo hace no competitivo, y mucho menos hoy en condiciones de un mercado petrolero que se ha tornado competitivo, el costo marginal del petróleo extrapesado no lo hace demandable en el mercado mundial. Esos petróleos son ciertamente un recurso, pero para llevarlo al mercado y transarlo como un bien, un commodity, hay que romper varias estricciones. La primera, convertir ese recurso en reserva probada: es decir, que sae comprobable que con los precios actuales y costos respectivos y con la tecnología disponible, ese recurso calificaría para ser reserva probada, entrar luego en un balance que sea titularizado, y así poder colocar ese activo en el mercado para cerrar el círculo de inversión con el levantamiento de fondos para explotar el recurso.

Eso no se ha hecho con el recurso bituminoso que se encuentra en el subsuelo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y esto es tan cierto que Ramirez y Chavez movieron las fronteras de la FPO para agregar a ese petroleo extrapesado costoso, contaminante y complejo de producir, petróleos pesados y livianos y así eliminar el concepto que lo que hay en la FPO es solo extrapesado, además de la doble contabilidad que se generó al contar doblemente dos tipos de petróleos distintos; esa reclasificación fue sencillamente una trampa.

Estos elementos serian algo más complejos, pero esos aspectos resaltados arriba son suficientes para acomodar el argumento en relación con el error metodológico y en este caso en lo económico, que se comete al hablar de monetizar las reservas sin que el mercado las denomine un bien o un commodity que contiene valor intrínseco; esto significa valor y precio y disponible en el mercado en consecuencia. Venezuela tiene el mayor volumen de reservas petroleras en el mundo, quizás sea más apropiado hablar de recursos y no reservas -mucho menos privadas. A esta calificación corresponde solo una muy pequeña parte y en caída libre, la produccion de petróleos extrapesados, en esos mercado de extrapesados encontramos agotamiento y decaimiento por raoznes politicas, económicas, institucionales y eventualmente físicas por deterioro del medio ambiente y de su naturaleza geológica, en este caso pervertidas por la mano del hombre.

La segunda restriccion de tipo tecnologica -no dificil de romper-  es transformar esa reserva probada en un flujo de caja de una estructura correctamente definida en contratos que reflejen correctamente los derechos de propiedad, en el caso de inversionsiats privados que poseen un contrato con recurso adquirido y titularizable libremente en el mercado. Cuando es el Estado el propietario, y productor al mismo tiempo, no podra -pese a los difusos derechos de propeidad que genera la propeidad estatal, igualmente para monetizar esas reservas debe cumplir el mecanismo contractual y la exigencia de los mercados para generar la «calificacion» de commodity.

El Estado sin embargo recurre al recurso de soberanía, colocar deuda en el mercado, levantar los fondos para explotar el recurso. En lo general, la difusibilidad de los derechos de propiedad y la condición política de un subsuelo y sus recursos propiedad de todos, recursos que pertenecen a los nacionales de esa geografía, pais, nos lleva al caso de lo que la literatura económica y de las ciencias naturales denomina la «Tragedia de los bienes comunes» una situación político institucional donde todo es de todo; es decir, nada es de nadie. Ese es el caso del petroleo venezolano y por esas razones la industria petrolera esta hoy en quiebra, ruina y probablemente en camino de desfase productivo.

Es por esa condición de ruina la que responde a la mi afirmación de lo que nos ocurre en estos años en Venezuela, y que no deja ser curioso, es que habiendo petroleo -extrapesado- como recurso, ello necesariamente no significa que lo produzcamos  masivamente, una condición económica básica que el mercado requiere para dotar a esos petroleos transables, es decir, «cargados» de  valor intrinseco.

Veamos las razones; la producción ha caído en casi dos millones de barriles diarios en los últimos 15 años y esa caída tiene dos razones, en principio, su físico, su geología y sus economías, y desde leugo la politíca, el conundrum de los derechos de propiedad, además de otras cositas de la economía, que dejo por fuera para no complicarle el tema económico al lector, por los momentos.

Cuando el petroleo venezolano era competitivo en el mercado, y por competitivo definimos sus costos marginales por barril no se desviaban ni dispersaban onsiderablemente de los propios de sus pares en el mercado, manteniendo si bien no la misma volumen de renta por barril, un amplio margen del ingreso petrolero, pese a los  difereniales con petroleos de menores costos que los venezolanos en la historia reciente, antes de la revolución nacionalista petrolera develada desde 1999 y encapsulada en la Constitución aprobada ese año, nos referimos al crudo que competía por el mercado americano cuando Venezuela era un proveedor estable y amigable de los EE.UU. Hoy las condiciones han cambiado de manera radical, los petroleos venezolanos han perdido competitividad, sus costos se han triplicado, la desinversión ha sido masiva, agotamiento y decaimiento de la producción se han acelerado con impacto negativo en los costos, estimados en niveles mayores, inclusive a los costos marginales de los shale-oi- shale esquistos americanos 

¿Como hacerlo “profitable” nuevamente ?. Muy sencillo, redefinamos los derechos de propiedad sobre el recurso, las reservas y el commodity, privaticémoslo y así eliminamos el costo social (costos de transacción para convertir en recurso en un commodity en alta mar, en el mercado, solo así sabremos si el subsuelo es capaz de hacer «ricos» a los venezolanos quienes serian candidatos a invertir en sus recursos a los cuales el pueda accesar como un capitalista y adquirir acciones en el mercado libremente. 

En esas nuevas condiciones del párrafo anterior, introducimos la variable que el discurso político deja de lado por complejos estatistas, flojera intelectual o socialismo en el inconsciente. Acá la conexión propiedad, riqueza valor y desde luego precio…ya no sería cero. Así explicamos rápidamente las dos razones, naturales y económica que impiden que la expresión de las reservas nos hace ricos es falsa, pero es muy común, sobre todo la clase política, una especie de común denominador, convertido en la ideología del petroleo del pueblo sembrada por Romulo Betancourt en Venezuela Política y Petroleo en 1945.

Por ello es pertinente comprender que el abundancia de petroleo extrapesados en el subsuelo nos hace un “pais rico” de inmediato, no es cierto, la riqueza no viene con las dotaciones naturales ni en el ambiente ni el individuo, la riqueza viene del trabajo del individuo, de las libertades ejercidas en propiedad, disponibilidad y exclusión de terceros, cuando ellos amenacen las libertades, Esa expresión de tipo mediática se utiliza erróneamente para resaltar los problemas sociales, ambientales y económicos del venezolano que dispone de un considerable volumen de recursos naturales.

Los políticos y los gobiernos lo utilizan como recarga ideológica para que el venezolano comprenda que hay condiciones para ser ricos, y ellas estan tan cerca, que puede, y de hecho asi es utilizado por políticos y grupos de interés asociados a los gobiernos, convertirse en una palanca de dominico y control social, Maduro ha ido muy lejos con ese propósito, el tema se ha ido a la opinión publica creando intensa confusión, particularmente con el Petro, una supuesta criptomoneda creada por su gobierno, que culmino en una especie de unidad de cuenta y cambio para canjear bolívares por dólar pasando por el Petro. Según las propaganda oficial, el Petro tiene petroleo en respaldo, la misma ideológica del pais rico para apagar los fuegos de su provocado desastre económico y empobrecimiento acelerado del venezolano.

Acabar con eso, para transferir en título de propiedad negociable a todo evento o introducir mecanismos de mercado que permitan que la distribución de la renta del petroleo, si es que acaso queda, hay para producirla de acuerdo con un definido proceso de minimización de costos de las restricciones -tecnologías económicas- y políticas que hoy tiene el petroleo venezolano

Solo quedan unas palabras para la juventud venezolana, en relacion con esa expresión petroleo-rico, ademas de no ser cierto, es ciertamente un esquema de dominacion y control social como lo acotamos en parrafos anteriores, en lenguaje popular, eso de rico por petrolero es un largo y viejo cuento chino. Hay que comprender por esa vía, la conveniencia de privatizar el petroleo, de transferir a traves del mercado a los venezolanos, el producto de su propiedad, en forma titular y no por vía redistributiva como lo siguen argumentando los políticos de vieja guardia y los de la nueva guardia, el mismo discurso edulcorado y falaz de un » petroleo de los venezolanos»  con el temor de proponerle a los venezolanos su privatización para devolverlo al mercado y colocar al individuo residente venezolano asi como cualquier inversionista extranjero propietario de un recurso. Formas y modelos de contratos de propiedad hay miles, el capitalismo es muy rico en las maneras como se pueden definir los derechos de propiedad.

Los jóvenes políticos que ya no son tan jóvenes, el chavismo les ha comido 20 años, cambiar el discurso paternalista y patrimonialista y socialista de un petroleo de todos, así no progresa el mundo. Hitler escogió el fascismo de Mussollini y creó el nazismo, de la misma manera como Lenin escogió el Manifiesto Comunista como el credo del socialismo, y desde allí hasta Castro y Chavez,,,,,ni libertad, ni propiedad, y la vida hipotecada a un Estado como un esclavo servil pendiente de una limosna convertida en ración -como el CLAP, creando un regimen politico para sobrevivir políticamente, sentado sobre la plataforma del servilismo, los escasez y el dominio político de la ignorancia,

Acabar con eso, para transferir en título de propiedad negociable a todo evento o introducir mecanismos de mercado que permitan que la distribución de la renta del petroleo, si es que acaso queda, hay para producirla de acuerdo con un definido proceso de  minimización de costos de las restricciones -tecnologías económicas- y políticas que hoy tiene el petroleo venezolano y que no tuvo hasta que el Gobierno de CAP (1973) y la clase política en 1975 cometieran el mayor error que los venezolanos hayan cometido en el siglo XX, estatizar en monopolio y convertir los yacimientos de petroleo en “yacimientos petrolíferos fiscales”, algo que ya habian adelantado en cierto grado las Constituciones de 1961 y 1999 y sus respectivas leyes y procesos de expropiación, nacionalización y corrupción en los mecanismos de captura de la renta petrolera.

Alexander Guerrero E
PhD (London) Economista

El “problema del conocimiento” y la hiperinflación en Venezuela

Por que ciertos sectores especializados de la opinión pública creyeron que Venezuela, país petrolero, no desarrollaría una hiperinflación, donde y en que consistió su error?

Introducción: el Problema del Conocimiento (F. Hayek)

Decía Friedman que una hiperinflación se generaba más rápido allí donde la inflación se extendía en el largo plazo, ¿Tenia Venezuela entonces una hiperinflación en la distancia del largo plazo? Si y así siempre lo repetíamos, las condiciones para que se desarrollara estaban cuidadosamente dadas. Así ocurrió, y nadie debió ni debe sorprenderse.

Hayek (1936) escribió un ensayo donde discute el papel de la economia como ciencia del conocimiento en el marco de un gran tema que tituló, «El Uso del Conocimiento en la Sociedad», eran los años del boom de la “economía” como conocimiento, es decir, la economía como praexologia humana o accion humana, asi en adelante nos referiremos a acción humana, como el objeto de la economía y como ciencia del conocimiento; es decir, la economia como ciencia del conocmiento. En ese ensayo, Hayek introduce como idea central en lo que constituye el uso del conocimiento económico como ciencia y su rol como conocimiento. .

Asi, bajo bajo estos supuestos, Hayek introdujo el muy conocido y estudiado “problema del conocimiento»  y que aplica, por primera vez en la ciencia economica y la teoria economica el concepto de “expectativas”, por lo cual, el sentido de la economía es entonces el conocimiento que debe distribuirse en el sendo de la sociedad, porque de ese conocimiento dependerá el éxito económico del individuo. En otra palabras, la economía la podemos presentar prácticamente en el concepto, ‘expectativa’, y a la teoria economica, como el eje del conocimiento que permite predecir el comportamiento humano en el sentido de la satisfaccion de sus preferencias; ello implica que en el tiempo que trascurre la accion humana, el volumen de conocimiento acumulado se basa en la manera como el ser humano satisface “sus expectativas”, así como ese conocimiento es distribuido entre los miembros de esa sociedad; y no es otra cosa que el mercado donde  precios, preferencia son expresion subjetiva del comportamiento humano..

Expectativas y equilibrio

Sobre este concepto de expectativas se refiere mas tarde en 1989 R Lucas ganador del Nobel Economía por su contribución a una manera lógica de representación de las expectativas en su modo racional, ello implica recoger el conocimiento y la data -a la que Hayek dio carácter subjetivo. El ‘problema del conocimiento’ reside entonces en que este se genera y distribuye de manera no centralizado.

Al colocar pieza sobre pieza de su análisis económico, el camino es hacia un equilibrio -dinámico según sus palabras. «Si podemos estar de acuerdo en que el problema económico de la sociedad es fundamentalmente una rápida adaptación a los cambios en las circunstancias particulares de tiempo y lugar», concluye Hayek, «sigue de eso, que las decisiones finales deben dejarse a las personas que están familiarizados con estas circunstancias, que conocen directamente los cambios relevantes y los recursos disponibles para cumplirlos».

Los controles centralizados y la planificación, camino al colapso

El tratamiento epistemologico es sencillo, segun argumentaba Hayek,  no se puede entocnes esperar que este problema -el del conocmiento- se resuelva comunicando primero todo este conocimiento a una junta planificadora central que después de integrar todo el conocimiento, emita sus órdenes. Debemos resolverlo mediante alguna forma de descentralización que permita responderse como parte del problema. La descentralizaicon, » es la manera como se expresa individualmente la propiedad, los precios y el mercado; solo asi se podria asegurar que el conocimiento de las circunstancias particulares del tiempo y el lugar se utilizará con prontitud”.afirma Hayek.

Este es el centro del análisis de Hayek y su filosofía que se llamó  a partir de alli “el problema del conocimiento’ en una sociedad, el centro de la visión del mundo por Hayek y a quien escogimos para explicarnos y discutir como una cosa tan sencilla de conocer que una hiperinflación es un desarrollo lógico de la larga inflación, al aparecer las variables que lo mueven, sin embargo, no fue percibido masivamente por quienes en la sociedad tienen o se suponen tienen la base de conocimiento para comprenderlo y emprenderlo. Este desfase genera algunas perversiones en el ejercicio diario de capturar, procesar y diseminar el conocimiento. 

La referencia inmediata la podemos encontrar en la involución hacia la aplicación como ingeniería social, el hombre sujeto de la historia es convertido por estos últimos -ingenieros sociales- actuando como poseedores del conocimiento económico en objetos de otros, así nació la planificación central como un mecanismo objetivo que suplantaría el libre mercado, basado en sus instituciones básicas, precios, propiedad privada, hábitos, todo señalando un complejo sistema de aprendizaje y cultura, para utilizar un parafraseo al respecto de J Tucker (FEE, Sep. 28 2014).

Un caso de estudio: la hiperinflación en Venezuela

Es en este centro donde discuto la hiperinflación en Venezuela y porque en entorno de controles fue tan fuerte que inclusive personas obligadas notar el desarrollo de una larga inflación -bajo control evolucionar a una hiperinflación -inflación fuera de control. Ese ejercicio lo hicimos entre 2011 y 2012 y nos dio el conocimiento necesario para buscar el mecanismo de y desarrollo de una inflación en la hiper, algo que explicaremos mas adelante.

El carácter peculiar del problema de un orden económico racional está determinado de manera precisa por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias del que debemos hacer uso nunca existe en forma concentrada o integrada, sino únicamente como fragmentos dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio que todos los individuos separados poseen «. Hayek AER pp. 35 No 4 519-30 (1945)

Incorporados de alguna manera los principales argumentos de Hayek en relación con que el problema económico fundamental que enfrentan los individuos, aparte de la asignación de recursos sobre la base de determinadas preferencias y determinado desarrollo tecnológico, surgen adicionalmente, la coordinación de las decisiones y acciones individuos -agente económicos- que interactúan con una base de conocimiento privadamente creado, que exige de todos la formacion del plano de la actividad económica.

Conocimiento y trabajo: De Smith a Hayek: economía de libre mercado

Como el conocimiento es privadamente generado, ello antes que perjudicar a la coordinación de la sociedad en la culminación de sus ambiciones, exige de la interacción entre individuos libres, con las instituciones fundamentales permiten fluir la red de coordinación -entre individuos- descentralizada; así los  precios y el mercado y la propiedad privada, componen una institución para la coordinación frente al problema del conocimiento, sobre la base que es generado individualmente descentralizado orientado por esas instituciones. Queda entonces por acotar, y así lo hace Hayek en relación con el conocimiento que se agrega entre individuos no está todo el conocimiento relevante para tomar y coordinar decisiones de un fenómeno económico donde la dinámica -expectativas, racionales o no- genera el conocimiento para alcanzar el equilibrio. (Ver Tucker y Kingsley.

Para que ese proceso opere con eficiencia una economía debe fundarse en el libre intercambio entre individuos, se requiere como conditio sine qua non la presencia de individuos libres, en el contexto en el cual la definió A Smith como libre mercado, ello permite la presencia de hombres libres, En ese contexto aplicamos, paralelo al concepto de Smith de división del trabajo, la división del conocimiento, la cual solo una economía. Resumiendo, de mercado podría distribuir descentralizadamente, sin interferencia ajena que perturbe la acción de los mercados. Por ejemplo, los controles de precios impiden al individuo generar y distribuir el conocimiento que la sociedad requiere para mejorar la calidad de vida de sus componentes.

¿Y Venezuela, el ultimo fracaso de otro régimen que cercenó libertades económicas?

Hasta acá, ese constructo compuesto por Hayek tanto por la división del trabajo como con la división del conocimiento nos mostrara la ruta en la cual la división del trabajo y del conocimiento, hacen la diferencia cuando comparamos dos ambientes en los cuales hombres libres bajo un régimen económico de mercados libres es capaz de remontar décadas y hasta siglos de diferencia frente a una sociedad que no funcione bajo esto dos condiciones socio-naturales.

¿Y qué es lo que condiciona este funcionamiento rentable, eficiente y de menor costos? Cosas muy sencillas, se requiere descentralización, libertad y derechos de propiedad bien definidos, no difusos, es la base de generación de conocimiento y subsidiariedad. De esa manera Hayek recompone el sistema de Smith no solo el sistema económico sobre la base de la división del trabajo sino sobre la base de la división del conocimiento. Ello va a requerir movilizar el conocimiento y que ocurra de la manera más eficiente como se desenvuelve en una economía libre de mercado, precios y propiedad del individuo.

Luce tautológico el argumento, pero no, este simula cierta circularidad entre la libertad, el conocimiento y la propiedad, pilares de un esquema de vida donde eficiencia defina la distribución de sus necesidades y la satisfacción de ellas. Estos conceptos de Hayek impusieron al análisis económico el movimiento -su dinámica- dejando atrás el setting clásico de esos años, cuando el análisis económico se bajaba en un sistema estático, sin movimiento. El concepto de expectativas resuelve ese viejo conundrum que constituía el análisis económico estático de la condición de equilibrio.

¿Como alcanzar mayor nivel de vida en un régimen que se funde en estas cualidades?

¿Como definiríamos ese punto dinámico en el tiempo que denominamos equilibrio? Quizás podamos avanzar en un sentido practico representando una sociedad como la venezolana, con individuos cuya base de conocimiento han sido traumatizada por control, por debilidad y despojo de sus derechos y propiedad, y cómo ello ha afectado su calidad de vida a hasta puntos extremos que una buena parte de la población venezolana vive diariamente en condiciones similares a la emergencia humanitaria, el venezolano tiene hoy la base donde el hombre ha perdido su libertades, alienado, el hambre es el momento de cada día, sobrevivir exige muchos costos a un individuo que  ha traspasado los extremos de su vida, alimentar la familia solo es posible en una batalla de un guerra contra la opresión y la libertad. En esa costosa realidad socioeconómica observemos como el conocimiento se troncha, no se crea y desde luego, no se desarrolla, no hay nada que distribuye, similar a la división del trabajo, los hombres en estas condiciones son acomodados como fichas a ser iguales.

Con estos conceptos en la mano, y bajo el teorema de Hayek, del “el problema del conocimiento en la sociedad’  , veremos un importante evento observado en relación a la naturaleza del proceso hiperinflacionario en Venezuela, fenómeno económico visible, sus consecuencias y causas se tejen simultáneamente, la escasez, colas, envilecimiento de la moneda, la contracción de la economía que impide reproducirse su medio ambiente, la violencia social resultante, y la fuerza de la opresión del Estado, en manos de un gobierno cuya legitimada también fue afectada porque la hiperinflación ha sido el mecanismo mediante el cual el ciudadano empobrecía -era desempoderado por orden del gobierno- y en dependencia absoluta del gobierno que ofrece alimentos a cambio de servilismo típico -en el caso del socialismo- componía el típico circulo vicioso de un fenómeno hiperinflacionario, el cual no tiene solución, al menos dentro de sus misma fuerza.

La hiperinflación: un caso de ingeniería social y la hiperinflación

Curiosamente, la sociedad, en el concepto que traemos de Hayek no pudo reordenar sus fuentes de conocimiento, triturado por una acción del gobierno dirigida a fragmentar la información. En ese medio la sociedad evadió o simplemente no pudo discutir o debatir su futuro, en medio de un proceso llevo al “inflación bajo control’ pero con fuerte caída del poder de compra de la moneda a una hiperinflación, o inflación fuera de control. La sociedad fragmentada no pudo llevar el debate de la mayor fuerza empobrecedora que conozca la ciencia económica, la opinión pública venezolana Eladio el debate, por mi propuesto, cuando en junio del 2013 hice alertas por encontrarnos en esos meses en el umbral de la hiperinflación. ¿Y cómo ocurrió esto?

Grupos de interés, gobierno, círculos opositores políticos y particularmente el mainstream keynesiano y marxoso del mercado obviaron el momento importante, la resistencia a debatir en fenómeno emergía de las facturas por asistencia profesional, llevar la new de una hiperinflación, ciertamente quebraría escenarios económicos en un mercado mutilado y en manos del gobierno por interferencia e intervención total, desde policial que hacen el ritmo de la violencia política por parte de quien ha transgredido durante unas dos décadas las libertades económicas. La opinión pública no reaccionaba, el brazo de la política todo lo rodeaba, ignorando -o dejando de lado por razones corporativas- que en adelante la hiperinflación desde sus momentos iniciales comenzaba a destruir el poder de compra del bolívar en un movimiento de vorágine.

Ya para finalizar esta parte introductoria del presente ensayo, el haber fallado en identificar la evolución hacia una hiperinflación por parte del mainstream económico venezolano no lleva a pensar en algo ampliamente conocido que define en cierto modo la diferencia entre el economista y el ingeniero social. Así, esperar que llegue la hiperinflación para gritar, llego la hiperinflación muestra un divorcio del sentido básico de un economista, “pensar y actuar en el margen, la escuela marginal de Menger y Jevons que transformaron el pensamiento económico y la teoría económica de la teoría del valor trabajo objetivo a la teoría de precios y valores subjetivos, algo que se impuso a final del s XIX cuando Menger publica su tratado base de la revolución marginal.

La economía y la ingeniería social: el hombre sujeto vs el hombre objeto, la mano que se dieron en Venezuela marxistas y keynesianos

Veamos más detalles, no identificar la hiperinflación debiendo saber que una hiper se genera en un país con una larga tradición inflacionaria como Venezuela por ejemplo tan larga de 40 años desde 1976-1978 es actuar como ingeniero social. De hecho, muestras universidades generan por chorros economistas cuyo oficio se dirige a la acción de ingeniero social, Nuestras universidades y una buena cantidad en el mundo desarrollado fabrican economistas en serie convertidos más en “ingenieros sociales” antes que en entendedores, analistas y transmisores del conocimiento que emana de la acción humana que gravita un mundo de libertad de elegir sobre tres principios mercado, precios y libertad

¿Y entonces como podemos definir a un “ingeniero social” Identificar que en el corto plazo la inflación bajo control evolucionaría a una inflación fuera de control, hiperinflación no era difícil, ¿el síndrome de los twin déficit lo anunciaba y por ello a mediados del 2013 alerte que entraríamos en el umbral de una hiper? Pocos creyeron y nadie debatió el tema más allá de decir “que técnicamente no es hiperinflación porque no tenía los ceros requeridos” reducir una hiperinflación a un asunto de ceros.

En ese contexto definimos a un ‘ingeniero social’ – a quien considera como cierto que el objetivo de la ciencia económica es similar al de la ingeniería y otras llamadas ciencias; basadas en un objetivo quizás no de conocer el fenómeno, pero si controlar el fenómeno. El mercado está lleno de profesionales en ese sentido. Ello impide accionar un proceso de conocimiento, de análisis por lo cual se relega su explicación del fenómeno económico y se circunscribe a su forma fenoménica en búsqueda de su control. En otras palabras, el ingeniero social si está preparado para justificar que el fenómeno debe ser previsto, pero lo acepta como prerrequisito para controlarlo. 

Zimbabue, un laboratorio para ingeniería social, desde el marxismo

Ello implica que la explicación del fenómeno, su proceso, no sea muy necesaria; de allí que su reconocimiento es que el fenómeno sea parte de otras ciencias, algo de la cual se encargan otros.  En Zimbabue, por ejemplo, cuando se dolarizo la economía para curar la crisis hiperinflacionaria, se pensó que era remedio para siempre, la “ingeniería social” que allí se aplicó impidió o simplemente negó que una hiperinflación podría nuevamente desarrollarse, y esta esta ya presente, al implementar una reforma fiscal que permitió a Mugabe financiar el crecimiento déficit fiscal, por un lado y por el otro a destruir los alcances logrados con la dolarización.

El economista no está preparado para ello, él debe analizar el fenómeno, explicarlo y darle solución para ello dispone de un instrumental teórico y empírico puesto a prueba, recoger y/o crear la data, cualquiera sea su expresión, cualitativa o cuantitativa y así definir su modelo de comportamiento y predecir su comportamiento,   Mientras tanto, seguiremos pagando las consecuencias de las próximas crisis las cuales en meses acaban con el capital de amplios sectores medios y el empleo de los de menores recursos, las perversas redistribución de perdidas en una sociedad donde el mercado ha sido suprimido por el Estado para evitar que el sistema supuestamente caída. ¡Pamplinas fritas!!

¿Porque se ignoró ese demoledor fenómeno de destrucción de riqueza y empobrecimiento?

El enfrentamiento con el violencia del gobierno de Maduro de esos años, asaltos y saqueos al comercio y cierre de empresas, además de controles más rígidas en los precios, Maduro no ignoraba el impacto hiperinflacionario de sus políticas, con ellas inducirá un proceso de empobrecimiento veloz de toda la población y de acuerdo a enseñanzas historias as desde la revolución de Octubre en 1917 hasta a hoy la hiperinflación, similar a la escasez ocasiona un síndrome social y política expresado en la inmovilización de la gente, lo cual le trae tranquilidad al gobierno , así ocurrió idem en Zimbabue bajo el régimen dictatorial del Mugabe.

Volvamos a nuestro aspecto de la hiperinflación. Discutimos que la inflación se había tornado hiper, y era un evento ocurrente ya a mediados del 2013, por contener ese tiempo económico perturbaciones evidentes en su posición de equilibrio dinámico, características de la hiperinflación, inclusive sin que pudiesen observarse el ‘número de ceros’ que una mala lectura del papel de Cagan (1956) recomendaba que la hiperinflación era una inflación superior a 50% mensual.

Las cosas sin embargo eran muy distintas, la selección de Cagan de 50% o 42% compuesta era ad hoc – en esa instancia- porque así lo pedía su trabajo empírico, pero por razones estadísticas -ad hoc- , esta aclaratoria de Cagan, parece que durante décadas no se ha leído tanto como el texto del papel, y estando a pie de página de su primera página del papel, llena de curiosidad al examinar el ‘consenso’ de 50% mensual durante varios meses.

Mi caracterización de hiperinflación proviene los fundamentos de pagos, interno y externo (macroeconómicos) calificando el conocido síndrome de los twin déficits, un déficit en la balanza de pagos -divisas- y otro en la balanza del bolivar (Bs), en un entorno de represión sobre los precios impuesto por el gobierno -manu militari- el Gobierno de Maduro, amen que el suspendió la publicación de todos los índices de precios.

¿Qué tiene que ver el petroleo con todo esto? 

Lo que me asemejaba como manejar una bicicleta con una rueda frenada. En una versión dinámica de ese síndrome de los twin deficits conocíamos por estudiar en fondo la balanza de pagos de PDVSA que su colapso era terminal porque el flujo de caja negativo tenía consideraciones estructurales. Todos eso está escrito en mi página web entre 2012 y hoy.

Una curiosa teoría, sin evidencia empírica alguna se corrió por los corrillos de un no-bete sobre la hiperinflación, ademas del alegato a la «inexistencia de los ceros» en la ‘inflación’ de esos días, mas adelante discutimos y derrotamos esas tesis, , esa extraña teoría que un país petrolero no tendría nunca una hiperinflación, era realmente una grotesca especulación sin evidencia empírica, Angola Irak NIgeria e Irán nos decían lo contrario.

Pero es el petroleo el que causa precisamente una colosal crisis fiscal cuando el ingreso fiscal petrolero detienen su fluir al gobierno -fisco- ya para 2013, fenómeno que no es correspondido con la reducción del gasto público, sino que e Presidente Maduro dará la orden de monetizar masivamente su déficit fiscal, por cierto en las mismas condiciones en las cuales Lenin en 1917 ornaba emitir rublos a gran velocidad y masivamente para si empobrecer a la burguesía -independiente del hambre que ello generaría- y que  en esas condiciones operaría como un mecanismo de expropiación por vía de facto de la burguesía rusa, palabras exactas de Lenin. Esa experiencia hiperinflacionaria de Rusia en el 1917 – 1924 sería comentada por J.M. Keynes en su conocida obra donde critica el Acuerdo de Versalles y sus serias implicaciones económicas que ese Pacto tendrá en el futuro cercano.,

Volviendo a nuestra historia económica veamos que un hecho colocaba a PDVSA enfrente de un flujo de caja negativo, caída de la producción y costos de producir -petróleos pesados y extra pesado- ambos por descapitalización de la industria como un todo, la presión fiscal fue el juez de la industria petrolera y el modelo de rentismo absoluto que se impuso con la Constitución del 2000. La caída de los precios a finales del 2014 sería como una puntilla, todos estaba dicho solo con la descapitalización y desinversión en 8-9 años desde la segunda nacionalización con las “empresas “mixtas”.

Frente a ese déficit en balanza de pagos el Gobierno enfrentaba simultáneamente y razones economica similares., el déficit fiscal que a principios de 2013 estaba por encima del 28% pero la lectura de la data oficial (mentirosa por dos décadas) decía que ante la presión política del gasto público, no habría caída nominal ex-ante del gasto público sino monetización masiva, esa fue mi conclusión inmediata cuando anuncia el tráfico por el umbral hiperinflacionario, y así ocurrió, No entro en detalles de esa discusión, esta dicho todo.

La hiperinflación, estándares, normas y quien dice si el fenómeno inflacionario converge en una hiperinflación

Pero vayamos a las normas que definen la hiperinflación -los estándares contables utilizados para elaborar estados de ganancias y pérdidas y balances de empresas públicas y privadas bajo la tutela de conocimiento que configuran esas normas , el IAS 29 de la Financial Reporting in Hyperinflationary Economies publicación del International Financial Reporting Standard que se encarga de todos los estándares internacionales en materia de precios y redacción de estados ganancias, perdidas y balances utilizado en el mundo por bancos y consultores, tenía a Venezuela para 2015 en la lista de las economías hiperinflacionarias.

Esas magnitudes, de una inflación de 30% por tres periodos seguidos, meses, anos, son suficiente muestra que lo que se está observando es una inflación fuera de control, es decir, una hiperinflación. Eso mismo hixzo mismo Moodys empresa consultora y calificadora de riesgo que calificó a Venezuela en el 2015 oficialmente en hiperinflación en junio 2015.

Por otro lado, el Cato Instituto (Washington) y Johns Hopkins University bajo dirección del Profesor Steve Hanke, ya tenían a Venezuela como país hiperinflacionario para la misma fecha, y curiosamente, Prof Hanke aun utiliza esos viejos números que Cagan (1956) estudio como un aspecto importante para definir una hiperinflación. Y que me llamó la atención, como bajo supuestos incorrectos, Hanke llegaba a la conclusión de una hiperinflación en Venezuela. En mi caso mi seguimiento y estimaciones proponía una transición en un umbral entre 26% y 35% mensualizado) entre 2013 y 2015.

La metodología que yo estoy utilizando requiere de la consideración y estimación del bolívar en cuantía de paridad de poder de compra, y que la falta de un mercado cambiario natural aun y con controles, pero utilizando los estándares del IAS 29 del IFRS estimaba el umbral hiperinflacionario con la ayuda de la teoría económica, teoría del conocimiento en este caso, para anunciar que la inflación que genera el insostenible esquema fiscal de un déficit en los 40% del PIB era simplemente insostenible y por lo tanto un nivel inmediato que nos hablaba que ambos déficits, el fiscal y el de balanza de pagos en cuenta corriente el control de cambio encerraba las transacciones en cuenta d capital- anunciaban la desgracia hiperinflacionaria.

La hiperinflación y los grupos de interés.

Estos, mis anuncios chocaron con intereses de grupos en el mercado, empresas privadas no hablaban de hiperinflación, así como tampoco el mercado de consultoría financiera y económica, el miedo, el desconocimiento, los intereses de grupos, de todo un poco cuajaba el comportamiento errático y de mala historia de todos, el consenso era no hablar de hiperinflación, y ese grito se extendía directamente en los sectores políticos de la propia oposición. Todas esas cosas las percibir directamente, he estado en a la consultoría económica por anos, un entorno donde el especialista si se descuida termina hablando el discurso de su cliente.

La hiperinflación, como algunos economistas lo dijeron finalmente, no llegó el día tal a la hora tal del mesa tal, el fenómeno de hiperinflacionario es más complejo abarca, mercados negros, escasez, colapso del medio de pagos, y del cono monetario, envilecimiento de la moneda, el público prefirió y prefiere adquirir bienes así no sean durables como medio ante la inflación de hoy, desempleo y contracción económica a niveles inéditos, pérdida de poder de compra del bolívar en más de ¾ partes convirtiendo al bolívar en una moneda odiada y desviando al público a sustituir sus denominaciones en bolívares a dólares a través del arbitraje del mercado paralelo, cuyo dólar, como uno precio libre, era capaz de actuar como proxy de la hiperinflación, en los hechos la hiper desatada entre 2016 y 2017 busca el parentesco con el precio actual. El precio del dólar en el mercado paralelo se convirtió en el proxy más adecuado para estimar la paridad de poder de compra del bolívar que nos hablaba de una caída del per cápita en las dos terceras partes del registrado siete años antes.

Las razones por las cuales Venezuela entraba y era evidente hacia finales de 2012, en medio de la crisis de salud de Chávez, que una un país, en una sociedad inflacionaria que arrastramos desde 1978, hasta la fecha que había sobrevivido tres controles de cambio, quizás el control de precio más perjudicial en el sistema económico abierto y que nos hizo el país del continente que había sobrevivido con la inflación más larga, países vencido o mantenían inflaciones en un dígito o vivían grandes reformas para fundar economías no inflacionarias.

Para que el análisis y la economía como teoría del conocimiento, nos alumbrara el camino, nos dijera y analizara el sentimiento inflacionario del venezolano, era importante conocer, tanto teórica como empíricamente el proceso de “maduración” de la inflación al pasar por el umbral, tiempo de inercia y desequilibrio, que anuncia la transición entre una economía inflacionaria inercial y destructora del ingreso y salarios a su momento hiper, el corolario de una hiperinflación es muy claro, y dice que para una situación hiperinflacionaria de hecho solo hace falta haber sobrevivido un largo periodo bajo esa inflación -bajo control- a una hiperinflación o una inflación -fuera de control- capaz como una vorágine se come los salarios e ingresos nominales, así como también los activos que ocasionalmente podrían revalorizarse en una inflación -bajo control-  como vivienda, vehículos, etc. nominales se desarrolle, es condición haber sobrevivido una larga inflación -bajo cierto control-  

El camino escogido por el Gobierno venezolano a la hiperinflación cubana. Por ahora copia el core del régimen cambiario cubano

¿Sera cierto que en Cuba no hay hiperinflación? El dinero es del Estado y la gente lo utiliza como unidad de cuenta ¿Que caracteriza su sistema de precios mercados y propiedad y por que la hiperinflación en Cuba se expresa como escasez global?..despues de todo en Venbezuela el fenómeno hiperinflacionario comenzaria con una escasez entre 50 y 75%.

En Venezuela, el sistema de precios incluido el salario (no olvide que el salario es esencialmente un precio) se ajusta a realidades del mercado, un regimen dual; por intervención del gobierno para ponerse en la cola de la escasez y por via libre bajo el regimen que impone la paridad de poder de compra del bolivar que nos la mide el precio del dólar en el mercado paralelo. Con todo ello ese regimen de precios opera con innumerables restricciones y distorsiones dado que la intervención del Estado limita su accionar para funcionar como mercado y precios. Mientras la propiedad plena busca sobrevivir un regimen de debilitados derechos de propiedad que opera bajo un marco jurídico impropio.

El sistema cubano de precios no ofrece las características naturales del mercado donde los precios, incluidos los salarios, pueden ajustarse a los cambios en las condiciones del mercado; es decir, no hay precios ni salarios funcionando como en un sistema de mercado que puedan inclusive ajustarse, así sea bajo regulaciones estrictas por una agencia del gobierno. Asi opera bajo una rígida planificación la produccion, distribución satisfacción de las necesidades humanas.

La planificación que centraliza esas actividades del individuo mutilado al no haber ni mercado ni precios ni salarios, no hay opciones para seleccionar en función de preferencias, gustos, valoraciones, al momento de demandarlos en un mercado. Son solo magnitudes de dinero que solo cumplen del rol como unidad de cuentas, que no se registran como precios ciertos, sino como medidas donde el dinero no se utiliza ni siquiera como medio de pago, sino como medio de pago que toma forma de unidad de cuenta. Hacia allá van las medidas tomadas por el Gobierno venezolano en las últimas semanas.

Es lo que el gobierno de Maduro ha traído en sus medidas económicas de estas últimas semanas, un DICOM III para recibir los dolares de los remeseros y comprarlos con Bolivares Soberanos cuya capacidad de poder de compra es ninguna, pero el BCV registraría cada dólar de las remesas como reserva internacional y así el gobierno oxigenado con divisas -remesas- tendría sur para sostenerse un tiempo más largo.

Lo cual representa un gran peligro tanto para quienes envían divisas a sus familiares en Venezuela como para ellos, dado que la información financiera que tiene n que entregar en DICOM puede ser utilizada por malandros y hampones para utilizarla para el crimen, secuestros asesinatos conociendo que las familias reciben dinero del exterior. Mi sugerencia al respecto muy sencilla; no se saquen la foto en DICOM para las remesas y sigan utilizando los mecanismos de costumbre en el mercado paralelo.

Ese sistema de precios -fijos y regulados- opera de manera muy sencilla, digamos “a manopla” o a través de ábacos, que de manera original arruina el dinero convertido en unidad de cuenta, para que comportan únicamente como componentes de un fuerte sistema de racionamiento de un pequeño conjunto de bienes que son administrados por agencias gubernamentales, sin tener en cuenta la escasez del mercado y cualquier otra forma permitida de arbitraje entre estos bienes.

Hay que acotar que ese sistema de fijar precios no es similar al sistema de precios en un mercado que resulta de la distribución de ganancias y pérdidas durante el proceso de produccion, esta aclaratoria la coloco porque el mercado de la opinión publica le gusta pedirles peras al horno, como lo dijo aquel poeta de Machiques y no la expresión española para Erasmus en apuro.

Estas categorías nos dicen que los precios socialistas son solo indicadores usados por los administradores para sostener nivel de inventarios y racionamiento a los ciudadanos. Veamos un ejemplo; en la canasta de productos alimenticios, por ejemplo, los programas de racionamiento de bienes consideran no solo su disponibilidad para construir la canasta de racionamiento, sino por lo general esas agencias gubernamentales consideran como parámetros las medidas de las necesidades humanas requeridas para el consumo de proteínas, calorías, energía, etc.

El sistema perfecto para Maduro, quien ha alcanzado algunas metas, entre ellas, impuso el CLAP que se erige como el premio al servilismo y la única manera de resolver la vida del 75% de los venezolanos. Todas metas precedidas de una muy importante, dibujar un mundo de fantasías, como en su época lo haría el Maravilloso Mago de Oz, quien prometió transformar el cartón y el latón en oro y plata, con la piedra filosofal en sus manos.

En ese sentido el Gobierno busca instrumental el modelo del mercado cambiario cubano, el cual describo con detalles un articulo en mi pagina web, con la conversión del Petro de criptomoneda y criptoactivo a Unidad de Cuenta, el gobierno tiene un parámetro para fijar precios y devaluar, sin embargo aun no resuelve su principal problema carencia de dólares y liquidez internacional, en medio de varios defaults, Venezuela un Estadio Fallido perdió todo mecanismo financieras que le generara liquidez en divisas.

De esa manera el Gobierno iría eliminando todo vestigio de mercado que permita arbitrar el precio del dólar en el mercado e inutilizar al ciudadano modificar y ajustar su comportamiento económico respecto a la posibilidad de mecanismos que impidan arruinarse, El sistema ha entrado violentamente en área de fuerte represión, únicos instrumentos de la violencia armada para pacificar la resistencia al sistema de servilismo en curso’

Podemos afirmar sin complejos que como el sistema de distribución de bienes no se hace via precios, la escasez de bienes resulta de tres elementos, carencia de propiedad privada y por ello no hay derechos de propiedad, carencia de emprendimiento individual, precios que muestren valoraciones individuales gustos o preferencias, ni mercado que concentre todas esas formas interactuando en libertad en un sistema un orden espontaneo que permita el lucro, el proceso de creación de riqueza y el progreso del individuo.
Es decir, a diferencia con el socialismo el orden espontaneo del capitalismo sin controles en los preicos y el mercado gobierna el desenvolvimiento del sistema natural de valoración -precios y mercado- y propiedad se destruye la posibilidad del individuo a medir su cálculo económico y planificación individual que le permita ser competitivo y permanecer en el mercado produciendo.

La Nueva Política Económica: más de lo mismo, control de cambio, remesas e hiperinflación

De un control de cambio a otro control de cambio
Para todos aquellos quienes comparten parte de confusión por información asimétrica generada por los anuncios del gobierno de borrar cinco ceros, eliminarlos para siempre, relanzar la economia a un “crecimiento económico soberano”, reformar la Ley de Ilícitos Cambiarios, y colocar al Petro -un criptoactivo según sus palabras- como pivote del nuevo regimen cambiario, para sostener el control de cambio, -mi conclusión- ergo, el precio del bolivar (dólar), del cual dijo que fluctuaría respecto del Petro, lo cual implica que el control estaría también en el volumen de Petros “transados”.
A esto se agrega la dificultad en seguir a un Jefe de Estado en relación a su visión de lo económico, alguien sobre quien descansa un considerable volumen de desconfianza, dado el impacto negativo que sus políticas públicas, las cuales han estado dirigidas a incrementar empeorar la calidad de vida de los venezolanos de medianos y bajos ingresos, al utilizar a la hiperinflación como el impuesto (hiper)inflacionario para pagar las necesidades fiscal de un Estad/Gobierno Fallido, sin servicios públicos, además de sus quebradas finanzas públicas.
Sin embargo, en esta, como en otras oportunidades, el Gobierno se las arregla bajo una especie de decreto ley, eliminar cinco ceros, dejar la expectativa abierta, olvidando que los ceros desaparecerán en preicos e ingresos, es decir todo lo que se denomina en dinero. Ciertos sectores d ella opinión pública, promueve la creencia que los controles desaparecerían, pero no explican cómo, cuando en realidad el objetivo del gobierno al eliminar cinco ceros es evitar el; desenvolvimiento natural que trae la hiperinflación causada en su colapso fiscal del gobierno, el desfase entre ingresos –por perdida del ingreso fiscal petrolero- lo cual solo podría alcanzar lo que dijo en su presentación pública el Presidente seria en un camino de mayores controles.
El curso será similar como opera y funciona la economia cubana. Mayores controles subyacen en sus anuncios de hace dos dias, al indexar la moneda al “Petro” actuando este como pivote de precios vis a vis la fijación del tipo de cambio Bs/Petros, dado que como el Petro no lo reconoce el mercado de cripto moneda, lo que en realdad ocurrirá es un arbitraje -del bolivar via Petro- hacia el precio del dólar -como ocurre hoy- y es este precio el cual no podrá ser jamás logrado, porque la hiperinflación no es solo el violento proceso de depreciar el poder de compra del bolivar (en termino de paridad de poder de compra PPP) sino que hará el que volumen de bolivares requeridos para comprar un dólar (en el mercado paralelo) siga subiendo al rumbo que trae desde hace más de diez años. En otras palabras, no podrá evitar el impacto de la hiperinflación – con o sin ceros- bajo un violento proceso de pérdida del PPP del bolivar que ha puesto a las tres cuartas partes del país en estado de pobreza extrema.
A la caza de las remesas, de un gobierno sin divisas
El 2do aspecto de esos «anuncios de cambios» lo constituye una emboscada a los dólares y bolívares que venezolanos en el exterior transfieren a sus familiares en territorio venezolano. El gobierno se prepara para capturar los únicos dolares que dispone potencialmente el mercado de lo que la gente llama remesas y que los remesarios arbitran en el dólar paralelo, – el Hawala’’ venezolano- para hacerles llegar los bolivares a sus familiares.
El gobierno se propone capturar en las transferencias de dolares -bolivares, obligar a la compra de Petros y utilizando este arbitraje comprar los bolivares que llegarían a los familiares en Venezuela de venezolanos en el exterior. La divergencia entre precios acá para los dolares que serán canjeados -via banca venezolana, preferiblemente publica- la encontraremos en el arbitraje del precio del Petro en bolivares – dolares- y que quienes envían y reciben remesas preferirían que fuese entre el precio del dólar libre -mercado paralelo- y la conversión del Petro al bolivar arbitrado en el precio del dólar, algo imposible para el objetivo del gobierno de crear un deterrant a la espiral de precios en todo proceso hiperinflacionario.
El precio del dolal y el bolivar
El precio del bolivar -la moneda local- se moverá, y no lo hará de acuerdo con un mercado por oferta o demanda, porque no habrá manera que ese mercado sea simétrico entre oferentes y demandantes, sino que operaria por decisión administrativa del Gobierno, cuyos objetivos es fijar los precios de los bienes y servicios anclados al tal Petro. En decir, el gobierno estaría transitando hacia un equivalente al regimen cubano, un regimen cambiario dual donde coexisten bajo ferrero control la relación de precios entre el peso cubano de 24,7 pesos por dólar y el peso convertible cercano a un dólar. El gobierno busca acomodar el sistema de precios fijos similar al regimen cubano, donde del bolivar sería el “peso cubano” -que no se deprecia- y el Petro como un bolivar convertible, similar al peso cubano convertible. El gobierno adopta de esa manera el regimen cambiario cubano con algunas modalidades que veremos una vez pesto en ejecución.
Por ese camino el Gobierno de Maduro se propone capturar los envíos de dinero a sus familiares en Venezuela que todavía fluyen via mercado del dólar paralelo, y convertir esas transferencias en remesas, que entrarían a Venezuela a través de la banca pública, (y privada). Asi apoderarse de los dolares de esas remesas y canjearlas via Petro a bolivares y a un precio definido administrativamente por el gobierno, de alli que el modelo cambiario cubano encaja en las intenciones del gobierno y vendría envuelto en la definición de los procedimientos y reglas que se impondrían una vez establecido el nuevo cono monetario. El objetivo del gobierno es captura cada dólar a través de remesas y evitar que ese dólar vuelva a exportarse por via normal de una balanza de pagos. Mantener el control de alguna manera es la regla que el gobierno no puede soltar.
El Gobierno dice que eliminara los ceros de la hiperinflacion
El regimen intenta dar otra vuelta adicional al torniquete de los controles sobre la economia, Buscará evitar los ceros de la hiperinflación, lo cual implica severos controles, lo que repercutiría en mercados negros por doquier, una manera como el mercado reacción ante los controles extremos. Esa diferencia arbitraria a otro evento el precio del dólar adquirido con bolivares. El objetivo de corto plazo es confundir, más allá que la gente aprecie y reconozca el funcionamiento del medio donde sobrevive, conocer la realidad económica venezolana se hace urgentemente necesario, el Gobierno ha aprendido a confundir y engañar no solo a extraños, sino que ya ha acumulado una buena cantidad de propios. De esta manera, el Gobierno modificara la estructura de precios del actual regimen cambiario, caracterizado precisamente por administrar un sistema cambiario donde no hay “cambio” –foreign exchange- es decir, no hay oferta de dólares y por ello poca demanda en el mecanismo cambiario que dirige el BCV y DICOM.
Esta situación no es nueva, lleva el mismo tiempo que lleva Maduro como Presidente y la razón es muy sencilla y muy facil de reconocer, aunque repito, A Maduro le ha sido más facil engañar a propios que a extraños, de alguna forma ha logrado liquidar a la oposición, esta hoy en desbandada.Los cambios presentados por Maduro conllevan a la introducción del “Petro” , una especie de títulos de crédito público, un documento de deuda pública, si le parece más cómodo un bono público, desmaterializado y digitalizado, que le permitirá insumir los dolares via el mecanismo e remesa en la balanza de pagos, y evitar que se sigan distribuyendo a través de miles de canales que existen con el llamdo “dólar paralelo”, el ‘Hawala venezolano’ que funciona de la misma manera como funciona ese milenario mecanismo de transacciones y transferencias de medios de pago internacional que viene de la India y popularizándose desde el siglo VII en el mundo islámicas .
Para llegar a ese objetivo de capturar esas transferencias en remesas, el Gobierno se ha valido de un evento previo con la intervención de todo el sistema bancario para poder reconstruir una data y el tipo de logística que los bancos han utilizado para que una transferencia de un familiar llegara al familiar esperando en Venezuela y que describo en el párrafo anterior. Esa razzia al sistema financiero y bancario venezolano, buscaba reconocer los esquemas y mercados médiate los cuales bancos venezolanos con servicios financieros en el exterior, Panamá, USA, Puerto Rico, Colombia, Europa -España e Inglaterra, requiere de una logística que administre un sistema de transacciones en mercado paralelo -similar y en ocasiones el mismo del dólar paralelo.
El gobierno tiene listo el nuevo mercado cambiario funcionamiento y regulaciones (léase controles) solo espera por los ajustes legales y la logística de casas de cambio que operarían los hipotéticos dolares de las remesas de venezolanos a familiares en Venezuela Ese regimen cambiario digamos que publico, aunque no contaría con la confianza de sus potenciales usuarios, le permitiría al familiar que envía y al que recibe en Venezuela ser filtrado por la banca nacional -preferiblemente publica- y aso comprar a precio vil cada dólar enviado desde e el exterior al venezolano residente en Venezuela.
Para ello el gobierno se servirá de cientos de puntos de compra via casas de cambios públicas y privadas, enlazando financieramente a los supervisores del sistema con el Petro y a través de sus transacciones dolares de remesas de dólares por Petros anclar el precio del bolivar (dólar) por arbitraje a un precio que podría estar cerca del precio del dólar en el mercado paralelo. Ese sistema, que es lo que el Presidente anuncio hace dos dias estaría listo y funcionaria como un chantaje a los venezolanos que se verían obligados a transar los dólares de remesas por el sistema que el gobierno ha implementado y que sería arbitrado por el Precio del Petro, mecanismo este que opera en el máximo secreto del Estado y por canales que todos desconocemos, generados en operaciones -todas- de lavado de dinero.
Las razones del gobierno para apropiarse de los dolares en remesa son conocidas, esas transacciones que realizan venezolanos en el exterior a sus familiares en Venezuela son el único flujo de divisas que fluye desde el exterior a Venezuela, dado el colapso de la balanza de pagos por caída del ingreso petrolero y el cierre de los flujos de divisas por la posición de default del gobierno venezolano. En ese sentido es evidente que ante la negativa de los venezolanos a convertir esas transacciones de divisas a sus familiares en remesas regulares ha obligado’ puesto al gobierno en camino de modificar algunas de las reglas del actual control de cambio y obligar a los familiares de venezolanos en el exterior a utilizar las vinas regulares del sistema financiero y el BCV para enviar esas remesas.

De esta manera, ese flujo de divisas en remesas, estimado en unos $5000 -in crescendo- millones de dolares podrían ser controladas por el gobierno, para lo cual anuncio que el mercado cambiario funcionaria atado al Petro especie de Petro especie de criptoactivo del gobierno con él se controlar no el volumen de flujos por balanza de pagos por remesas sino los precios de la divisas arbitrados por las hipotéticas transacciones de Petros el mercado cambiario que involucraría tipos diferentes de control de cambio.
Las remesas serán el mayor flujo de ingreso en divisas que dispondría la economia venezolana y bajo el total control del gobierno, lo cual incluye preicos y volúmenes de dolares. Recuerde que el Petro es nada para el gobierno, no representa ingreso de divisa importante, es un mecanismo para el lavado y la legitimación de capitales, por ello el gobierno tiene los ojos fijos en las remesas de los venezolanos envían a sus familiares desde el exterior. De acuerdo con las estimaciones sobre el volumen de remesas en dos anos esas trasferencias que el gobierno busca adquirir bajo el concepto de remesas sería el segundo volumen de remesas en América Latina. Igualmente superaría a los flujos de divisas -negativos desde hace unos cuatro años- de la propia industria petrolera venezolana que ya no puede, por razones que todos a estas horas del juego debe conocen, el colapso de la industria petrolera venezolano con sus socios en fila de abandonar Venezuela.
Es obvio que el sistema que operaria a través del Petro, es en los hechos y el derecho una mutación del viejo esquema de control de cambio establecido en febrero del 2003 y para lo cual el gobierno busca reformar la ley de ilícitos cambiarios. Es importante aprender que el control de cambio no se irá, el gobierno utilizará el Petro como mecanismo de arbitraje oficial -y en su poder- para drenar cada dólar de remesa hacia su control en el BCV.
En otras palabras, precios y volúmenes de Petros – dólares y bolivares- será definido y determinado por el Gobierno, el control de cambio no se ira. En la práctica el gobierno estaría emulando al regimen cambiario cubano que mantiene una estructura de dos monedas, una electronica y otra de papel que me permite apropiarse y comprar los dolieres que millones de cubanos en el exterior envían a sus familiares en Cuba, Asi tendremos el regimen cambiario donde el Bolivar ( como ahora tendría las mismas características que en Cuba tiene el CUP mientras que el peso convertible cubano (CUC) sería el Petro venezolano, una especia de by pass entre el bolivar y el dólar y eventualmente entre el bolivar y el dólar.
Debe quedar claro que el propio sistema cubano es más transparente que su homónimo venezolano donde el “bolivar” convertible sería el Petro, siendo este como aceptamos arriba un título de crédito publico, hagámoslo más simple, un bono que la gente compraría y vendería en su propio mercado, por ahora un mercado clandestino que nadie conoce y donde uso operaciones todas son de lavado y legitimación de capitales. EL decreto para reformar la Ley de Ilícitos Cambiarios para tener una Ley Penal de los económico en relación con las transacciones cambiarias que utilitaria el Petro como ancla y pivote de control, una especie de efecto ratchet -del Petro como by pass cambiario.

!Hiperinflación para dummies!……….Como llegamos y como salimos.

¿Porque el mainstream económico venezolano fallo en anticipar ese fenómeno cuya fecha de aparición está inscrito en la propia constitución de 1999? ¿Porque una hiperinflación, y no una simple inflación? ¿Porque una hiperinflación, y no una simple inflación?

En su seminal paper sobre hiperinflación Cagan (1956) afirma que para sobrevivir una hiperinflación hay que vivir una larga inflación. La idea detrás de esta frase es simple, una larga inflación nos dice que el país ha estado viviendo un largo periodo de inestabilidad económica, bajo crecimiento y elevada inflación, -aun y cuando este bajo “control”- y un intenso empobrecimiento. Este último concepto nos habla del fuerte impacto redistributivo que la inflación causa en aquellos sectores cuyo estándar de vida no crece al ritmo de la inflación, porque esta, por lo general, supera la tasa de crecimiento económico, en esas condiciones una economía puede crecer, pero su nivel de pobreza -incluyendo la extrema- crecerían relativamente hablando.  

Este evento introduce un ritmo de energía inflacionaria con movimiento recurrente, dado que quienes manejan el Estado y sus finanzas, se conducen bajo una matriz de incentivos que prefiere “algo de inflación” porque sus políticas económicas sobreviven sobre una dimensión inflacionaria que les genera a ellos, mayor ingreso fiscal creado en el uso arbitrario del señoreaje; es decir, la capacidad de imprimir dinero en el Banco Central para monetizar el déficit fiscal, que como sabemos es el motor de la inflación, el carácter depredador de la política -en estas condiciones-  se percibe como consecuencia de expandir la función del Estado sobre un creciente déficit fiscal.

La inflación en estas condiciones ocurre de manera irremediable, así se mantenga en el área de la inflación bajo control; un paso antes de entrar al área de inflación fuera de control o hiperinflación, camino que es absolutamente predecible, si el profesional de la economía está al giorno de la teoría económica, la regla es única: donde hay una larga inflación, habrá una hiperinflación, los síntomas operan, la gente los siente, el dinero pierde poder de compra aceleradamente
La afirmación del investigador viene del conocimiento que mientras más larga es la inflación -así se encuentre en la zona de control- más cerca se estará de una hiperinflación, y la razón es única, el mecanismo recurrente de crecimiento del gasto público que supera el ritmo de crecimiento económico, en el corto plazo,  hará crecer recurrentemente el déficit fiscal lo cual lo llevará a la zona de contracción económica y estancamiento. Si volteamos hacia lo que ocurría en Venezuela desde mediados del 2000, era evidente que cada día se nos hacía más cercano el umbral hiperinflacionario. Muchos no lo creyeron cuando establecimos las coordenadas de la hiperinflación hacia finales del 2013, la hiperinflación ya hacia estragos, caída veloz del poder de compra del bolivar y contracción de la economía todo generado por un regimen de monetización del déficit fiscal ya en terrenos de inestabilidad sistémica…

Este proceso no tendrá fin, hasta el momento en el cual no se detenga físicamente a través de una potente reforma fiscal (y por ende en una correspondiente reforma monetaria) y una vuelta a un Estado de derecho, con un rule of law, que devuelva la acción económica a la gente, es decir, al mercado…….

La recurrencia en el crecimiento del gasto público vivía su frenesí entre 2007 y 2012, el gasto publico había crecido a tal velocidad que sobrepasaba el 50% del PIB, el país de la gente, del individuo y sus empresas estaban siendo estatitizadas a gran velocidad, el ritmo era insostenible, reventaría en la hiperinflación; y la economía en 12 años se había contraído en 18% del PIB; es decir, el sistema se estaba hiperinflando. El conocimiento estaba alli, solo había que utilizarlo, quienes no echaban mano de él, no pudieron predecir el fenómeno, se arropaban de un supuesto falso y sin comprobación empírica -y ninguna teoría económica- que en un “país petrolero” la hiperinflación no se presentaría nunca. En realidad, esta afirmación era una manera de ‘tracalear’ a teoría económica, además de ser un fiasco empíricamente hablando, la granada les exploto en la mano, llego la hiperinflación, ¡gastarían unos dias tratando de ver a qué hora había llegado y por donde había colado…pamplinas fritas!!

En el diagrama inserto en el texto dibujamos la representación gráfica y sistémica de cómo se generó la hiperinflación en Venezuela, quise presentarlo como su taxonomía, así fue titulado, muestra cómo opera el señoreaje, como se monetiza masivamente el déficit fiscal y la estructura de incentivos que empuja como consecuencia no intencionada – en los primeros momentos- hacia la hiper y porque el gobierno aceleró ese proceso para empobrecer rápidamente a la mayor cantidad de ciudadanos y transferirlos al mundo de la servidumbre, -el CLAP, por ejemplo- donde come en manos del político que controla las instituciones pervertidas  del Estado, por las malas o por las buenas.. ¡Ahora podemos entrar en materia para dummies!

¿Qué es una inflación y que es una hiperinflación? ¿Acaso es importante que sepamos la diferencia?
Por supuesto, de lo contrario no se entenderá jamás como y porque ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, particularmente porque desde sectores identificados con la economía, se llegó a afirmar que la hiperinflación no llegaría a Venezuela, por ese este un país productor y exportador de petroleo, como mencionamos arriba, eso por un lado; por el otro, en la afirmación mayoritaria del “mainstream económico venezolano” que aseguraba que lo que estábamos presenciando era una simple inflación y nunca tendríamos hiperinflación, acompañada con una inocua respuesta que ” técnicamente -eso que la gente sentía a diario en escasez, sin papel moneda, sin empleo y el dinero perdiendo poder de compra rápidamente- no era una hiperinflación” reflejaba un desconocimiento de ese importante tema, quedando en deuda ante el venezolano de a pie, quien debió haber dispuesto de la intelligentzia para ser alertado, de manera que su acción política fuera la que normalmente se espera de la gente cuando la hiperinflación comienza a empobrecer velozmente.

Esa opinión no estaba relacionada a una severa contracción de la economía en curso, y de una aceleración de la velocidad de circulación del dinero por monetización masiva de un déficit fiscal, escondido por el propio gobierno y el BCV, pero que para finales del 2013 estimábamos en 28% del PIB. El mercado de la consultoría estaba prácticamente obligado a utilizar la data -falsificada- del gobierno, lo cual era un error, el gobierno, así iba dislocando la opinión del economista, importante en las condiciones que hemos narrado en esta nota…

Por su parte, la opinión pública no familiarizada con las cosas de la economía, mas allá de los efectos de un mal gobierno y un entorno institucional que penaliza la propiedad privada, el emprendimiento limitado por los controles de precio impuestos en 2003. no le quedaba entonces jugar con la lógica del instinto, y si además, no  había experiencia empírica en Venezuela de una hiperinflación, las cosas se complican a la hora de comprender ese complejo proceso económico de una inflación que no está bajo control, una hiperinflación.

Un amplio sector de la opinión profesional en lo económico define la inflación sobre un supuesto incorrecto, según el cual, los costos hacen subir los precios, que conduce a esta simple expresión de la inflación como proceso continuo de alza de preicos. Una definición asexuada y sin género;en realidad, la causalidad transita en contrario, la inflación es la hace subir los costos. Esta conclusión que los costos hacen subir los precios nos ha impedido comunicar la estrecha relación entre el precio del dólar y el precio del salario, o de cualquier bien de consumo masivo en el mercado. Tratando de llevar al público una visión intuitiva que no conoce pero que oye y lee nos permite discutiremos, en adelante, los fundamentales del concepto.

La inflación no es ningún proceso seguido y continuo de aumento o alza de precios, esa definición crea un circuito tautológico que no explica nada, no explica por ejemplo, el desequilibrio causado por la creación de dinero fuera del sistema natural de producción, y que se expresa una creciente demanda por dinero que viene seguida de un desequilibrio fiscal, del ente administrativo -el Gobierno- que no le queda otra alternativa para resolver su balance que pone al Banco Central a imprimir dinero para pagar su déficit fiscal, es decir, para  resolver su balance que pone al Banco Central a imprimir dinero para pagar su déficit fiscal, es decir, para monetizar indefinidamente su déficit fiscal, del gobierno.

Acá reside la condición infinita e indefinida de inestabilidad, porque bajo ese mecanismo de impresión de dinero que no se corresponde con la demanda nocional de la economía, se encierra una indefinida inestabilidad en el mercado del dinero, sea efectivo o digitalizado, que se origina en su incapacidad de resolver lo que les ocurre a todos,  al individuo consumidor e inversionista y al propio Estado/Gobierno, que no puede despejar sus incentivos de gastar, asi no disponga de recursos financieros no inflacioanarios, cuando dispone del dinero FIAT en las magnitudes que el demenda, dada su condicion de emisor de esa fuene de dinero base  bajo su poder politico-instituciona; dado el hecho que institución encargada de control cuantitativo del volumen de dinero en circulación, el banco central, perdió su independencia funcional y autonomía administrativa.

Este proceso no tendrá fin, hasta el momento en el cual no se detenga físicamente a través de una potente reforma fiscal y en una correspondiente reforma monetaria, y fundamentalmente vuelta a un Estado de Derecho, con un ‘rule of law’ que devuelva la acción económica a la gente, es decir, al mercado, alli donde competitividad arbitraje -léase mercado y derechos de propiedad- y formacion de precios funciona sobre una base tecnológica y el poder de valorización subjetiva de la gente, productores y consumidores, hará crecer la economía, ya es hora de aprender que sin libertades no hay crecimiento económico. En otras palabras, hasta que no se privatice la acción económica en ese entorno, de Estado Fallido, donde su inmovilidad de detener su gasto, el gobierno prefiere embarrancar a la gente.

Así entramos a una definición más precisa de la inflación como un continuo proceso de pérdida de poder adquisitivo -de compra- de la moneda, y que en el caso del bolivar este ha perdido el 99% de su poder de compra, de un salario mínimo de $250 a $ 2. Visto que los precios se expresan monetariamente, es su poder de compra donde se refleja el nuevo y perturbado precio. Ello quiere decir, que los precios crecen medidos en el dinero/moneda, y es esta la que pierde poder de compra, hago énfasis circular para demostrar el origen monetario, ingreso fiscal monetario o el conocido impuesto inflacionario que paga el déficit fiscal.

Como definimos entoces (hiper)inflacion?
En otras palabras, la inflación no es un fenómeno -de alza de costos, sino que es un fenómeno monetario, políticamente definido, porque los volúmenes -físicos- de dinero puesto en circulación está en manos del Gobierno/Banco Central, entes administrativos que deciden confiscar al ciudadano a través del impuesto inflacionario, el mecanismo que disminuye violentamente el poder adquisitivo de la unidad monetaria.
Este camino conceptual nos lleva al concepto clásico más aceptado de inflación en la literatura que nos muestra entonces la razón por la cual la inflación es esencialmente un fenómeno monetario, y particularmente político, porque el exceso de dinero creado en el Estado, léase banco central es por decisión política del gobierno, en virtud que este requiere del señoreaje y dinero para financiar y monetizar su déficit fiscal, el recurso de última instancia -last resort- el financiamiento con hiperinflación.

Así regresamos en el argumento inicial, caminamos por una fraseología tautológica, pero conseguimos el origen de eso que llaman “continuo proceso de alza de precios “así encontramos el origen del problema y resolvemos en conundrum que implica una definición incorrecta de la inflación.
Ese fenómeno llevo a Fisher (1919) y posteriormente a Friedman, expresar la ecuación fundamental de precios y dinero como -su punto de equilibrio- MV=PY que explica que la cantidad de dinero en exceso implica crecimiento de precios por encima de su relación de equilibrio, lo cual induce una caída del producto nacional -en el largo plazo. Si ese proceso se disloca, circular o en forma de espiral, la inflación sale del umbral de control, -creciendo el desequilibrio fiscal por inducción monetaria- llamamos ‘inflación fuera de control’ o hiperinflación, en la terminología Cagan, Friedman (1956). Eso fue precisamente lo que ocurrió en 2013.

¿Como lo prefiere remesas, Hawala o Dólar Paralelo? Olvidese de las casas de cambio enchufadas al gobierno, la foto es peligrosa

Con las restricciones cambiarias impuestas por Chavez en 2003, Ley Ilícitos Cambiarios (2005), eliminación del sistema de Casas de Bolsas, tanto por el lado de la demanda con la retirada por cierre o migración de empresas en el mercado abierto, -capitales, y las diferentes regulaciones cambiarias al momento de ejecutar la devaluación del bolivar, el mercado del dólar no iba a desaparecer (2010). Todo el mundo necesita dolares, y por ellos está dispuesto a pagar desde su valor real en bolívares, -moneda destrozada por razones fiscales por el gobierno- envilecido y con un poder de compra reducido en extremo -un 999%- por la hiperinflación que el gobierno utiliza para financiar su gasto.
La demanda sobre el dólar tomo velocidad alcanzando crecimiento hiperbólico cuando la destrucción económica -cuando Maduro se fue a la Guerra- el mercado de bienes reales en cualquier forma -propiedad inmobiliaria, inventarios, etc.- tomo la ruta de violenta depreciación de viviendas, oficinas, locales de comercio, vehículos transporte y personal, etc. enviaba el peso de la demanda sobre el dólar, en un mercado donde la oferta de divisas se estrechaba al ritmo de la contracción económica en la industria petrolera, por lo problemas reales del petroelo envuelto en un shock de oferta negativo generado por desinversión y descapitalización, caída de la producción y precios, corrupción, administración y manejo de la industria petrolera. En otras palabras, una industria petrolera financieramente en manos del fisco.
Así desde 2005 el mercado del dólar, cambiario y paralelo, se fue transformando y operando en lo que sería la versión venezolana del Hawala que se materializo en 2010. Con la descripción arriba nos imaginamos que una guerra emprendida por el gobierno contra el individuo requiere de mecanismos – similares al hawala- funcionaria perfectamente, no como el hawala de remesas, como reacción al sistema bancario por sus costos de transacción y riesgo, sino por el contrario incorporo -en el margen- los sofisticados recursos financieros, bancarios, aunque no por ello, no ilegales en el margen y ejecutar una compra de divisas fuera del margen de dominio del BCV. Así tenemos que el Hawala venezolano, el llamado dólar paralelo.
En otras palabras ganar acceso al dólar fuera de la frontera política impuesta por el gobierno, reduciendo el nivel de riesgo en los dos polos del mercado, aunque atravesando el propio sistema financiero internacional y así en su resultado final, la moneda original el bolivar es a “swapeada” en el mercado para comprar el dólar, euro etc. y en su mercado de origen, el conocido dólar paralelo, y el cual se efectúa a través de los mecanismos originarios del Hawala pero también a través del sistema financiero internacional y nacional.
Así el paralelo venezolano, el hawala de estos anos de internet y por ello toma decenas de formas dese el uso de las cripto monedas, mercados paralelos regionales, tarjeta de crédito y débitos prepagadas, además del canje de bienes por via de comercio exterior entre empresas privadas nacionales y proveedores internacionales, sean chinos, rusos, americanos o europeos. Fundado en todas esas formas electrónicas -pero también no electrónicas como el Hawala original de principios de nuestra era, India y el Mediterráneo islámico y no islámico. Somalia hoy aparece como el paraíso -y legal- de canje de una moneda por la valuta por vías legales.
De esa manera, en Venezuela nació y se desarrolla el mercado libre de la divisa, del dólar y otras valutas, lo que a su vez constituye el mejor proxy que nos marca el ritmo de la hiperinflación dado que el precio del dólar en el mercado paralelo es solo el reflejo en el espejo de la hiperinflación causada por el gobierno al monetizar masivamente el déficit fiscal del gobierno.

Es importante aceptar que las operaciones financieras que anteceden y post-ceden al swap en el mercado paralelo, no hay operaciones que pudieran ser ilegales ni castigadas, entre otros porque el mercado del dólar paralelo no es mercado cambiario, sus preicos son productos de diversos mecanismos, entre ellos miles de arbitrajes y en consecuencia no existe en cada punto en el tiempo uno solo precio, o un precio único

Los bancos y otras instituciones financieras crearon la red operativa donde se formaría el precio del dólar, en correspondencia con las fuertes restricciones económicas, financieras y jurídicas, y los mercados marginales en las fronteras venezolanas, convertidos en mercado de asistencia masiva de consumidores, a lo cual se agrega la actividad narcotráfico, particularmente el pitufeo, y desde luego, la gasolina, la conexión entre el narco industria y PDVSA.
Recuérdese que un kilogramo de coca requiere cerca de 125 litros de gasolina pagadas a precio internacional. Con todas esas tecnologías sirviendo el mercado paralelo del dólar en Venezuela ha reducido el nivel de riesgo y con ello la prima de riesgo que por lo general hay que absorber en transacciones financieras no transparentes con elevado riesgo moral.
Como todos lo hemos hecho no recordare como accesar el dólar paralelo, todo el mundo conoce un camino, incluyendo los propios mecanismos iniciales del hawala. Hoy tenemos por ejemplo tarjas de crédito y débito que familiares de venezolanos residentes en otras partes del mundo, envían a sus familiares para utilizarlas en las fronteras y adquirir alimentos, medicinas, servicios diversos, de manera legal, Chucuta, Maicao y el Caribe. Ese mecanismo tiene más de diez años de ser utilizado en Cuba por la natural restriccion comunista pagando impuestos confiscatorios para que los cubanos tengan liquidez internacional -dólares- y con ellos comprar alimentos y medicinas puerta a puerta desde USA.
En Venezuela ya es un mecanismo masivo de adquisición de bienes que en Venezuela el gobierno voló del mercado para reprimir alimentariamente al venezolano. Podemos afirmar que el dólar paralelo es un mercado tipo hawala, -que comparte el rigor que el dinero no viaja ni física ni electrónicamente y a él se agregan mercados plásticos, tarjetas débito, crédito utilizadas en instituciones financieras sin el riesgo de ser mecanismo de legitimación. El mercado paralelo sin embargo mantiene el ámbito originario del hawala
¿Entonces que es el Hawala? Su definición plena nos diría que es un sistema que permite trasnferir cualquier cantidad de dinero a través de las fronteras de un país a otro. El sistema es privado y aunque no tiene leyes que lo impidan, sus mecanismos de transferencia han seguido el rumbo del progreso tecnologico en el sistema bancarios y financieros, en corto el sistema ‘financiero’ hawala constituye una manera informal que la gente utiliza para trasnferir dinero, con ciertas microestructuras financieras en cada punta de la transacción especie de brokers que proveen el servicios de “trasnferir” el dinero en deuda, créditos, remesas, etc. de quien “envía” el dinero “como si fuese un banco” a quien lo requiera.
Esas ad hoc microestructuras mantiene entre el la conexión financiera requerida visto que en el hawala, como en el paralelo, el dinero no se transfiere ni físicamente ni electrónicamente de punta a punta, aunque hoy lo puede ejecutar electrónico, lo cual entonces deja el rastro, como en el caso del dólar paralelo venezolano donde hay rastros parciales que un momento determinado la ley podría rastrear, aunque sofisticados mecanos de lavado, a ambos lados de la transacción, hace compleja y difícil establecer legalmente la conexión asumida por los rastros parciales que deja. Es el caso de Somalia, por ejemplo, donde el hawala es un mecanismo masivo de transferencia de dinero de somalíes residentes en Europa y USA a sus familiares en Somalia.
El sistema hawala ha existido por un tiempo considerable. De hecho, en India y otras partes de Asia, el sistema hawala ha sobrevivido un largo tiempo y funcionando durante al menos tres siglos, aunque ya hay evidencia de tiempos remotos y es anterior al establecimiento de la banca tradicional occidental, transacciones hawala muy naturales en el sistema financiero islámico y se encuentra en textos muy antiguos de la jurisprudencia islámica. El sitio web de Expertos Económicos (2010) dice sus orígenes no son del todo claros, pero se cree que se usaron primero financiando el comercio de largas distancias en el período medieval temprano en rutas comerciales como al Ruta de la Seda del Opio, en el Mediterráneo oriental y el océano Índico. Hawala es mencionado en textos de jurisprudencia islámica ya en el siglo VIII en el inicio del islam.
El hawala no deja rastros de ninguna naturaleza, y esa esa característica que lo ha hecho preferidos para el pitufeo terrorista, narco tráfico, el opio en Asia. El hawala es entonces un sistema mediante el cual el dinero se transfiere, aunque no viaja ni fisca ni electrónicamente- de un país a otro porque sin necesidad de utilizar los canales bancarios normales, en algunos países el hawala es declarado sistema clandestino para evitar lavado con destino marco, terrorista, corrupción, eventualmente utilizado por esas operaciones ilegales.
Como se podrá dar cuenta amigo lector, que si un mercado se cierra se abre un mercado negro, y si las regulaciones y la intervención del Estado encarece sus operaciones, el individuo, un buscador natural de la libertad, -excepto en ocasiones por el venezolano- buscará resolver sus necesidades al margen de la ley, la cual nunca será más fuerte que la ley del hambre, como la que ha sido impuesta por los comunistas que gobiernan Venezuela.
Es importante aceptar que las operaciones financieras que anteceden y post-ceden al swap en el mercado paralelo, no hay operaciones que pudieran ser ilegales ni castigadas, entre otros porque el mercado del dólar paralelo no es mercado cambiario, sus preicos son productos de diversos mecanismos, entre ellos miles de arbitrajes y en consecuencia no existe en cada punto en el tiempo uno solo precio, o un precio único

El dinero no es del Estado. De quien es entonces? ………del ciudadano…………para dummies

El Estado no crea riqueza. gestiona dinero que confisca a los ciudadanos a través de impuestos, pero no es capaz de generar riqueza….es entonces el dinero que el Banco Central imprime del Estado?.
Toda la riqueza la crean los ciudadanos, de forma individual o asociándose a través de empresas, sociedades diversas.

1. Introducción

¿Porque el Estado pide el monopolio “para hacer” dinero? Que es lo que el Estado ofrece aparte de confianza. La teoría y política monetaria lo llama señoreaje, el poder del Estado para ejercer el monopolio sobre la fábrica del dinero, en realidad es un mecanismo de captura del dinero a través del banco central para su utilización como last resort ‘ultima instancia’ y para ello el Estado/Gobierno se aprovecha de la existencia de un mecanismo de difusos derechos de propiedad para los fines del Gobierno, pero también Estado monopoliza el mecanismo de impresión, por extensión de rent seekers – a ambos lados de la ecuación monetaria- para inclinar el peso del poder monetario hacia grupos de interés y relacionados.

Ello crea un vacío jurídico, porque en esencia, el proceso de impresión de dinero, por via de una legislación que dicta la moneda de curso legal, ese mecanismo de imprimir moneda la convierte en pasivo en poder del público, propiedad privada. Al confiscar por via legal de esa propiedad privada del dinero, -léase que al legislar legalmente una moneda de curso legal se decreta de hecho la precariedad del dinero en relación con su propiedad- los bancos centrales, la institución del Estado que monopoliza su impresión, es convertida por el mismo marco jurídico como dinero de curso legal.

2. Dinero de curso legal,

De esta manera, la política monetaria se asienta sobre una estructura de incentivos donde la relación entre el Estado y la sociedad se hace asimétrica, con grupos de poder denominados rent seekers pueden y así lo hacen generalmente, ordenar incursión en los mercados dirigidas a torcer los mecanismos naturales distributivos y competitivos en el mercado para condicionarlos a objetivos monetarios que llevan el sello de la búsqueda de una estabilidad que el mercado privado no podría ofrecer, como excusa a las regulaciones financieras y monetarias, que es donde expresa el poder de los grupos de interés de esos mercados, a ambos lados de la ecuación económica

En realidad, el fenómeno que ocurre es contrario al objetivo indicado en el setting de la política monetaria. La política monetaria podría y es común llevar el sello de grupos de intereses a los cuales habría que privilegiar, torciendo los esquemas naturales de distribución en el mercado. En algunas legislaciones a esto lo denominan el Poder Monetario. Recordemos que el dinero impreso por el banco central es un pasivo de si mismo, al mismo tiempo que es un activo en portafolio del ciudadano que es dueño de su trabajo y el dinero que representa su ingreso también lo es.

3. El banco central, el gobierno y la inflación

Algunos profetas apuntan que el dinero es del Estado, así de simple, sin anestesia ni sedantes. ¡Quiere decir, que el dinero, de los bienes de mayor demanda, -desde luego que esta depende de otros factores económicos, sociales y hasta políticos- se lo presta el Estado (BCV) a la gente para que compre sus cosas y si queda para que ahorre, pero sin olvidar que es un préstamo!!, fascinante! En el extremo del rule of law, siendo el dinero de quien lo posea en el segundo que transcurre, es posible que el Estado (BCV) lo requiera para muchas cosas; entre ellas imprimirlo -como impuesto inflacionario, confiscando el poder de compra del dinero que la gente posee- para financiar -pagar- el déficit fiscal del gobierno.

Otras formas de confiscación del Estado del ingreso de las personas lo tenemos en los impuestos normalizados como renta e y venta podrían caer en el mismo orden, ese dinero teóricamente Iria al Tesoro para pagar el gasto del gobierno. En periodos de fuerte inflación, el primer ingreso de impuestos al ingreso, capital y ventas no alcanza para pagar el gasto del Gobierno, y este en lugar de reducir su gasto amplio el espectro de impresión para monetizar su déficit fiscal, la inflación se encargará de depreciar el dinero y con ello disminuir su poder de compra, esa situación llega a niveles de insostenibilidad, en el momento que la inflación torna en una hiperinflación.

En ninguna de esas operaciones era para pedirle el dinero que el ciudadano se gana honradamente trabajando. Podemos llegar a otros extremos, como la operación de desmonetización que el Presidente Maduro impuso sobre el billete de 100, y que parecía más un violento proceso de legitimación de bolívares. En resumen, la manera como el gobierno lo toma sin devolver su valor es por la via violenta de la confiscación por via inflacionaria, es decir a través de los mecanismos tributarios, solo que al impuesto inflacionario lo toma directamente del Banco Central para financiar el déficit fiscal, apoderándose del poder de compra de la moneda. Esos fenómenos solo ocurren en esas sociedades en estadio primitivo de fallido y fracasado donde no hay rule of law.

4. Bitcoin -criptomoneda, oro, dinero electrónico

El dinero hoy puede ser digitalizado de manera tal que su uso como medio de pago, valor y uso especulativo pueda encriptarse, eliminando toda especie de intermediario, una relación inter pares, una variedad de esta forma es Bitcoin, una criptomoneda, especie de dinero digital -también FIAT (fiduciario) , solo que la confianza en ella no proviene referida a una institución del Estado, como un banco central, sino en una especie de acción colectiva, teniendo de todas maneras la misma característica de atesoramiento que el dinero fiduciario o digitalizado bancario, bajo el regimen de fraccionamiento de reservas.

También puede tomar forma de título de deuda, y esto en el extremo, por que cumple algunas funciones como dinero, siendo inclusive un documento de deuda; sin embargo, es arbitrable y canjeable en función de su demanda, y emitido críptico como el Bitcoin y otras criptomonedas, podemos afirmar que es dinero que puede ser impreso por todo aquel que tenga dinero. Tenemos también el dinero paralelo, hablamos del dólar paralelo que emerge de un arbitraje entre dos monedas, ejemplo entre el bolívar y el dólar, intercambio que se ejecuta sin que esa transacción cruce fronteras y diferentes legislaciones.

A menudo, quienes ignorando lo que es un cambio entre bolívares y dolares bajo la tutela del BCV y un canje de bolívares por dólar bajo diferentes jurisdicciones, recurren al error de llamar negro al dólar paralelo, cuando en realidad este precio es mas blanco que papel, porque sus transacciones no se hacen afectando la cantidad de dinero en circulación, como si ocurre con el “cambio” a través de una tasa de cambio.

La criptomoneda elimina la dependencia de los individuos del Estado / Gobierno con respecto a sus derechos de propiedad sobre el dinero perteneciente a ese entonces y generado a partir de sus propios ingresos; es decir, el uso del dinero como medio de intercambio, un método de pago, un estándar de valor, un depósito de riqueza y una unidad de cuenta. Al hacer eso, la criptomoneda limita la fuente de inflación del gobierno, el banco central, que se encuentra en el núcleo de su máquina de empobrecimiento. La hiperinflación comienza cuando los gastos del gobierno -el déficit fiscal- el crecimiento es insostenible, y el gobierno recurre al Banco Central para monetizarlo. Por lo tanto, el gobierno como último recurso utiliza la coacción fiduciaria del Banco Central para imprimir dinero tanto como lo requiera el gobierno, a pesar de las consecuencias inflacionarias.

Otras “monedas´ como el oro y la plata piedras preciosas, aunque no circulan como antes como “dinero directo” la gente aun los demanda y lo hace para proteger sus ahorros frente a los problemas que enfrenta la moneda fiduciaria por consecuencia de políticas fiscales insostenibles, bajo la figura del impuesto inflacionario, y allí “ahorra” porque no se desgastan, particularmente por no poseer esa odiosa característica de un Estado vandálico capaz de envilecerlo y destruirle su poder de compra hasta volverlo añicos, en su forma FIAT, de confianza en instituciones, leyes que suelen estar en poder del Estado, y administrada por grupos de interés

5. ¿Quién es el dueño del dinero? ¿El Estado? No!

Sin embargo, no hay que olvidar que hay países donde el ‘rule of law’ -imperio de la ley- se cumple al pie de la letra, si el banco central -responsable del dinero fiduciario, lo envilece, es decir permite que pierda poder de compra, por lo menos su valor de denominación, sus directivos pueden ir a la cárcel, por no hacer el trabajo de velar por el poder de compra del dinero que emiten como un pasivo, es el caso de New Zealand donde una legislación especial obliga a los directivos del BRNZ tenga como objetivo fundamental de la política monetaria sostener el poder de compra de su moneda, de lo contrario, el Directorio podría ser enjuiciado por no cumplir la letra de la ley.

En su función básica en una sociedad mercantil, el dinero no puede ser propiedad del Estado, si fuese así, ello dejaría de ser dinero. Desde luego que no es cierto, aunque lo parezca, porque en manos del público el dinero es un bien con propiedad privada individual o empresarial, para los efectos, lo mismo. Desde luego no se descartan los casos de confiscación por inflación, pero es un caso especial del rompimiento del rule of Law.
De hecho, el dinero es un bien que nunca «perteneció» al Estado, desde su origen ha sido un bien bajo propiedad privada, desde sus inicios de mercancía para el intercambio, calidad que el mismo Marx aceptaba que era un bien, desde esos primarios momentos de la sociedad mercantil hasta ella aparición del oro y la plata durante los siglos de expansión del intercambio comercial y el progreso de las ciudades mercantiles que heredaron el crisol cultural de sus antepasados clásicos Atenas y Roma.

6. Del mercado al Banco Central

El dinero, así como medio de intercambio operativa eran especies y otros bienes, casi todos ellos escasos, uno de los más se recuerda era la pimienta, pero también lo era el opio, en el camino de la Seda de China al Mediterráneo. Ninguna de esos medos de pago y atesoramiento ha sido propiedad del Estado, de hecho, es un prerrequisito que el dinero sea privado, es la única manera de existir como medio de lago y atesoramiento, sea oro o plata, o papel FIAT emitido por un banco central (Estado) como veremos más adelante.
Al término del patrón oro los bancos privados -todos- imprimían su moneda, dinero resguardado con metales oro y plata. En los países donde se instaló el socialismo comunismo el dinero perdió todas esas características eran solo cupones para comprar cosas escasas, su valor estaba consultado por el Estado/

Con la aparición de los bancos centrales, los cuales, en un inicio eran bancos privado, como lo fue por ejemplo el Banco «Central” de Venezuela, posteriormente convertido en un banco «mixto» para luego ser banco con configuración estatal para amparar el juego de financista de última instancia, via Banco Central. Pero acá también, la estructura de los bancos centrales que emiten dinero (efectivo billetes y monedas, como dinero de alta potencia, o base monetaria, tampoco es de su propiedad. Ni del BCV, ni del Estado.

7. ¿Pero que es el dinero FIAT y como emiten dinero los bancos?

Legalmente y en la vida misma la base monetaria es un pasivo de los bancos centrales y desde lugo, del BCV, lo que quiere decir que banco central emite dinero FIAT, -desde la confianza de ser una institución que al imprimir dinero practica una determinada política monetaria que evita que el poder de compra de la moneda que imprime (FIAT) no pierda poder de compra, la palanca institucional de todo esto, es simplemente mantener su poder de compra, porque es un pasivo suyo respalda dado por activos, de dinero, de la gente y sus empresas, es decir, privado.

La única diferencia con el patrón oro, es que se emite dinero y más allá del señoreaje, ese dinero tiene la garantía política del Estado a través de una Ley que la política monetaria cuidara que como los precios son libres, no se pierda el poder de compra de la moneda que imprime. Inclusive hay bancos centrales en el mundo, donde sus directorios pagan política y administrativamente si su comportan ciento como directores de la política monetaria perjudica el poder de compra de papel moneda que emiten. Es el caso de New Zealand

La otra diferencia del sistema fiduciario es que el sistema emite dinero (privado) de manera fraccional con relación al nivel o volumen de reservas bancarias que la legislación y la política monetaria decide. De nuevo en sendos sistemas, oro y FIAT y bajo regímenes de cumplimiento para garantizar que ese dinero no pierda poder de compra, el dinero que circula es estatal o del Estado o del Gobierno o del Banco Central en los hechos ese dinero es secuestrado por el impuesto inflacionario, el Estado estaría efectuando una confiscación, similar a una doble imposición, por ejemplo, similar al mecanismo de impresión de dinero para expandir el gasto público, es decir, el propio impuesto inflacionario.

8. ¿Porque bancos centrales emiten dinero que el público no necesita? Para confiscar su propiedad, el caso del control de cambio

Estas cosas ocurren, la mayoría de las legislaciones en el mundo normal cumplen esa ética del dinero al dársele al Estado el monopolio de impresión, pero como su pasivo, no de su pertenencia sino de los «ahorristas» tenedores de instrumentos de crédito y débito mediante los cuales administran su dinero. Nos debe quedar claro que el dinero no es del Estado. Quizás un malentendido de los que es dinero FIAT puede llevar a alguien a afirmar que el dinero es del Estado.

Esta distorsión se puede convertir en realidad cuando el Estado se apropia de la propiedad privada, el socialismo-comunismo, por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, y desde luego Venezuela en camino. En nuestro país ya el Estado ejecuto la mitad del trabajo de confiscación de la moneda, del dinero, lo envilecieron via el impuesto inflacionario hasta perder todo su poder de compra y convertir al Bolivar prácticamente en un cupo de valor que se pierde diariamente, al monetizar masivamente el déficit y llevarnos al entorno hiperinflacionario. En Venezuela desde mas de 12 años el dinero vive en un marco legal de precariedad respecto de los derechos de propiedad, el control de cambio decreta parte de esa precariedad y elimina la propiedad privada sobre el de manera inmediata y bajo la violencia de las armas del Estado.

9. Que nos dice Hayek

No queremos moneda pública estatales, visto lo que el gobierno ha hecho con el bolivar, lo mismo que surgió el asesor de la Republica del Weimar (1923) -léase la cita debajo de F Hayek (1978) en su conocido libro, Desnacionalización de las Monedas, Un análisis de la Teoría y Práctica de Monedas competitivas,” privadas desde luego. Desnacionalización of Money F Hayek. Allí Hayek propone abolir el monopolio del gobierno sobre el dinero fiduciario que imprime, para evitar inestabilidad de los precios. De hecho, su defensa de una privatización completa del suministro de dinero se debió a su decepción con el rol jugado a la fecha por la banca central, la cual, en su opinión, había sido muy influenciada por la política, de hecho, el dinero y la cantidad de el en el mercado operan por decisiones políticas, la mayoría de ellas cargadas por grandes desajustes fiscales. Por lo tanto, el objetivo final de la desnacionalización del dinero defendido por Hayek estaba relacionado con evitar la interferencia política en la política monetaria.

Esta creencia ciertamente puede ser posible, en la medida -muy limitada- que el gobierno (Estado) nos obligue a aceptar en lugar de lo que los ciudadanos hayamos acordado legalmente, han contratado para darle al sustituto el mismo valor al deudor como al objeto original del contrato. Pero la superstición que es necesaria para el gobierno (generalmente llamado el ‘Estado’ para hacerlo suena mejor) para declarar lo que es ser dinero, como si hubiera creado el dinero que no podría existir sin él, probablemente originado en la ingenua creencia que una herramienta como el dinero debe haber sido ‘inventada’ y dada a nosotros por algún inventor original.

Esta creencia ha sido completamente desplazada por nuestra comprensión de la generación espontánea de tales sin diseño instituciones por un proceso de evolución social del cual el dinero ha sido desde entonces ven el paradigma principal (la ley, el lenguaje y la moral siendo las otras instancias principales).Las actuales monedas encriptadas de hoy, y vale la pena considerar esta reflexión de Hayek (1978) absolutamente pertinente al momento actual como la generación acelerada de monedas privadas por millones de demandantes que buscan escapar del dinero -estatal- inflacionario, “…ciertamente puede haber y ha habido dinero privado, incluso dinero muy satisfactorio, sin que el gobierno haga algo al respecto, aunque rara vez ha sido permitido para existir por periodos largos Pero una lección se debe aprender del informe de un autor holandés sobre China cien años que observó de la papel moneda entonces actual en esa parte del mundo que “porque no es moneda de curso legal y dado que no es una preocupación del Estado, en general es aceptado como dinero “ . (Hayek F op cit)

 


[1] Hayek F Denacionalization of Money IEA (pag 145-148) “La superstición refutada por dinero espontáneo. El término “moneda de curso legal” proviene de la imaginación popular rodeado de una penumbra de vagas ideas sobre la supuesta necesidad que un Estado provea la moneda, el dinero. Esta es una supervivencia de la idea medieval que veía al Estado como una especie de ente que confería valor al dinero, si no es el Estado, la conclusión era que el dinero no tendría valor. Esta creencia ciertamente puede ser posible, en la medida -muy limitada- que el gobierno (Estado) nos obligue a aceptar en lugar de lo que los ciudadanos hayamos acordado legalmente, han contratado para darle al sustituto el mismo valor al deudor como al objeto original del contrato.

La ideología del fracaso; su clientela política sin el ‘mea culpa’

La ideología del fracaso; su clientela política sin el ‘mea culpa’

Alexander Guerrero. E

Una ideología es un conjunto de creencias que afecta nuestra visión del mundo; es decir, es nuestro conjunto de valores y sentimientos más cercanos, y actúa como el filtro a través del cual vemos todo y a todos. De hecho, estas creencias a menudo están tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta de que están allí. También visto como el cuerpo de doctrinas, mitos, creencias que guía al individuo, instituciones, un concepto que refiere una realidad de creencias normativas y expresiones de la conciencia e inconciencias de individuos, grupos, instituciones, etc. Queramos o no la ideología no la ética, vive en la interacción del individuo con su medio, y las instituciones que tiempo le permite crear.

Con esta pequeña introducción, que nos dice que nuestra forma de ver y concebir el orden que fundan las cosas que nos rodean, me permite traer una simple reflexión que subyace a cada venezolano al referir su vivencia y sobrevivencia de la tragedia que acaba con su tierra, de la mano de un fenómeno político que mayormente no pensó que podría desembocar en la ruina de su familia, en la perdida de condición natural, un proceso general de empobrecimiento intergeneracional.

En enero se reunió la cumbre mundial y anual de empresarios, políticos y académicos, científicos, en Davos, un espacio ideal para esconder creencias y valores, y también para enmascarar las razones del éxitos y fracasos. El temor o represión personal a expresar la expresión del consciente y el subconsciente, existe el prejuicio ¨anti’ ideológico¨ de quienes sienten que las cosas ocurren independiente de lo que el individuo genera material e inconscientemente, una posición que deja huellas serias del materialismo histórico, una posición ideológica que mueve la juventud por épocas.

Por ejemplo en Davos, el Chancellor del evento, John McDonnell y cito su reflexión, común a muchos afuera y muchos más adentro de este país, qué piensan que lo que está pasando en Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo y ni siquiera es una revolución, esto se oye a menudo y en boca de quienes no tienen el derecho a decirlo, razones obvias, afirman y cito a McDonnell sobre lo que realmente habría ocurrido Venezuela no tiene nada que ver con el ¨socialismo real¨

«lo más excitante de mi visita a Venezuela fue que pude ver un mejor mundo…. Las transformaciones socioeconómicas que Venezuela está haciendo estan dirigidas a la creación de un modelo socioeconómico que tendría gran impacto global” Chomsky

El trasnocho socialista en una amplia y discreta franja del socialismo viable existe y desde la aparición del Socialismo del Siglo XXI de Chavez, muchas cabezas apagadas se recalentaron, Chavez financio ese socialismo redivivo que había caído penosamente en la Europa del Este, y acabado con la Union Soviética y el socialismo militarizado de los países de esa orbita. ¡Quizás sea Chomsky el ejemplo con el cual ilustraría el socialismo de Chavez, y tomo de Kristian NIemietz “But that wasn’t REAL socialism!” (IEA, London) el recordatorio a la doble moral de Chomsky en relación con el socialismo y la tragedia venezolana y que ahora tratan de justificar que esa tragedia no tiene nada que ver con el socialismo.

Tomen a Noam Chomsky, por ejemplo, afirma Niemietz, el arquetipo de la intelectualidad occidental, cuando afirmó hace años que » lo más excitante de mi visita a Venezuela fue que pude ver un mejor mundo…. Las transformaciones socioeconómicas que Venezuela está haciendo estan dirigidas a la creación de un modelo socioeconómico que tendría gran impacto global». Cuando la tragedia venezolana traspasó las fronteras del propio país y se hizo conocer en el mundo que en el socialismo no era extraño que el hambre, el auge del crimen, la corrupción, no eran curiosidades del socialismo cubano, sino que eran comunes al propio sistema económico de la propiedad social estatal.

Chomsky afirmaba recientemente negando lo que dijo hace ocho años, que » nunca describió al capitalismo de Estado de Chavez como socialista……….eso era algo muy remoto al socialismo. Todavía existía restos del capitalismo, que socavaban la economía ……» Por supuesto que Chomsky pasaba por la vergüenza de haber levantado glorias por un sistema que colapsaría y dejaba a un país en el barro de un Estado Fallido, con cuatro millones de emigrantes, includos casi un millón de refugiados escapando de la hambruna, del crimen, inseguridad, represión criminal, desempleo,  enfermedades típicas de los socialismos y que ha presentado igualmente el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela.

El Chancellor John McDonnell lo expresó de la siguiente manera, y cito  “No es una materia que anteponga el capitalismo con el socialismo ……todos los objetivos de Chavez………. pudieron haber tenido éxito, si ellos hubiesen movilizado la renta del petroleo a inversiones de largo plazo … …Yo creo que en Venezuela ellos tomaron el camino equivocado, y no necesariamente tomaron un camino efectivo,……..no se fueron por el camino socialista real……”.  Fin de la cita del ilustrado Chancellor del World Economic Forum de Davos, es obvio que McDonnell aun tiene sus nostalgias del socialismo real que también colapsó en 1989, el modelo economía centralizada de la extinta Union Soviética.

Aunque es desde luego una posición politico-ideologica de McDonnell, puede ser también desconocimiento que los ingresos petroleros de los petroestados (definidos por ser propietarios del recurso, de su renta e ingresos, se dirigen en función política -redistributiva, fiscal- y no de racionalidad económica alguna. Un error que cometieron en conjunto todos los próceres petroleros de la vieja y muchos de la nueva guardia. 

«El socialismo es la filosofia del fracaso, el credo a la ignorancia y la predica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria»

Hoy tienen coro con sus amigos de la izquierda ¨viable¨ Noam Chomsky y Slavoj Zizek, los mas visibles adoradores de la “época de oro” de Chavez, y quienes igualmente cuestionan las credenciales socialistas y revolucionarias del proceso político social y económico que ha destruido a Venezuela; ergo, el hambre, el Estado Fallido, el auge de la criminalidad, inseguridad, uso de la fuerza para aplacar la resistencia, cayeron del cielo independientemente de la conciencia del hombre o hombres que en nombre del socialismo, la paz y el buen vivir, llevaron a cabo el actual proceso de destrucción.

Con esto, Venezuela se une a una larga lista de países que alguna vez fueron considerados modelos de socialismo por la intelectualidad latinoamericana europea y americana, hasta el momento en sus fracasos llegaron a ser tan obvios e innegables que se convirtieron en una vergüenza para la causa de los socialismos, cualquiera de sus tintes, desde el socialismo ¨veggie¨ social demócrata y socialcristiano, hasta el socialismo carnívoro del comunismo, pasando por socialismo viable.

El primer ministro de Dinamarca hace unos meses en una declaración de prensa enfatizo, Dinamarca no es ningún país socialista democrático, ni el bienestar los trajo el socialismo, es una economía de libre mercado y con propiedad privada sin remiendos, (sic) que sirva de anécdota. En este punto, la versión del socialismo de esos países deja de ser retroactivamente el socialismo «real» el cubano a la soviética, por ejemplo, o el norcoreano que tiene tintes muy reales en Venezuela.

En realidad, esto fenómeno de mal y perverso ¨¨conocimiento¨ ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Algunos estudiosos le han salido al encuentro -anticipadamente- Hace unas cuatro décadas, Hayek escribió en relación a esto, sobre «la búsqueda vana de los intelectuales por una comunidad verdaderamente socialista, que resulta en la idealización y luego la desilusión con una cadena aparentemente interminable de ‘utopías’: la Unión Soviética, China, Yugoslavia, Cuba, Vietnam, Tanzania, Nicaragua » y podríamos agregar a esta lista de Hayek una veintena de países más entre África y America Latina.

Cuesta comprender y han pasado veinte décadas de socialismo gritado por su líder ‘Chavez’ por todos los rincones de la patria, se haya llegado a los extremos de una intelligentzia e intelectualidad inane, fútil, de poca madre, que no quiso entender esos fenómenos, o quizás aún más perverso dejar y olvidar lo malo para que se pudiera ver lo bueno de la obra del Robin Hood socialista. Llegaron inclusive a acercarse a el discurso político con su correspondiente comportamiento de emular el populismo socialista de la retórica oficial de la revolución para competir por un mercado político, en el cual era imposible, Chavez pagaba.

Sin embargo, cientos de dirigentes lo hacían convencidos de lo contrario, lo cual deja mucho para cortar, porque el mundo esta pleno de ejemplos de donde aprender. Por ese camino, esa clase política fracasada en oponerse efectivamente al chavismo caía mansamente en esa trampa de opinión pública, su intelecto no alcanzaba para comprender que su comportamiento político en los hechos alargaba la tragedia.

Finalmente, el hambre la hiperinflación, la represión, la dictadura y el escapulario socialista guindando del cuello ha hecho despertar a algunos, pero aún no a los que en realidad debió sacudir, a la clase política que se apodero y secuestro el movimiento opositor, ideológicamente no quisieron desligarse del retorica socialista y populista porque tanto Chavez como Maduro amados por los pobres según la retórica de los capos de la opinión pública, serviles del regimen y rentistas de ocasión, les darían la espalda a los líderes políticos de pacotilla.

Hoy cuando algunos despiertan, ojalá no haya sido demasiado tarde, dado que su comportamiento político, le hizo crecer el costo de salida de esta desgracia socialista. Si nos fijamos en la composición de la economía venezolana, es posible encontrar espacios políticos y económicos distintos al socialismo, pero de lo que no queda duda, es que, en las últimas dos décadas, Venezuela se enrumbo en 1999 en la dirección del socialismo cubano, con claros oscuros adecos, socialcristianos, y otras congregaciones organizadas en el Foro de Sao Paolo, babalaos y devotos del Palo Mayombe.